يشير التقاطع الذهبي لسهم زيتا جلوبال إلى ارتفاع قريبا

انتعش سعر سهم زيتا جلوبال في الأشهر القليلة الماضية ، حيث انتقل من أدنى مستوى له عند 10 دولارات في أبريل إلى 20.7 دولار اليوم. وهي تحوم عند أعلى نقطة لها منذ فبراير ، مما يمنحها قيمة سوقية تزيد عن 4.5 مليار دولار. 

نمو زيتا العالمية يتسارع

Zeta Global هي شركة رائدة توفر نظاما أساسيا مدعوما بالذكاء الذكاء الاصطناعي ويعتمد على البيانات يوفر للمؤسسات ذكاء المستهلك وبرامج أتمتة التسويق. هدفها هو مساعدتهم على استهداف المستهلكين والتواصل معهم وإشراكهم. 

تخدم Zeta Global شركات كبرى مثل For, Williams-Sonoma, Ally Bank, و MGM Resorts. تحسب حوالي 44٪ من شركات Fortune 100 كعملاء.

تسارع نموها في السنوات القليلة الماضية حيث تبحث الشركات عن طرق لتعزيز أعمالها والتفاعل مع مستخدميها.

تظهر بياناتها المالية أن الإيرادات السنوية ارتفعت من 368 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024. والأهم من ذلك أنها استمرت في تضييق خسائرها ويتوقع المحللون أنها ستحقق ربحا هذا العام. انتقلت خسارتها السنوية من 279 مليون دولار في عام 2022 إلى 69 مليون دولار العام الماضي.

أظهرت أحدث النتائج أن إيرادات زيتا جلوبال ارتفعت بنسبة 35٪ في الربع الثاني ، وهو الربع الرابع عشر على التوالي بنمو يزيد عن 20٪. كان جزء من هذا النمو بسبب استحواذها على LiveIntent.

وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بمقدار 210 نقاط أساس ليصل إلى 52٪، في حين بلغ معدل نمو التدفق النقدي الحر 69٪. شهدت 18 ربعا متتاليا من نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.

والأهم من ذلك ، أن المزيد من العملاء ينتقلون إلى Zeta ، حيث ارتفع العدد الإجمالي إلى 567 من 425 في الربع الثاني من عام 2023.

النمو والتقييم 

ونتيجة لذلك ، عززت الإدارة أهدافها لهذا العام وأهدافها لعام 2028. وتتوقع أن تصل إيراداتها لعام 2028 إلى 2.1 مليار دولار ، ارتفاعا من تقديرات هذا العام البالغة 1.2 مليار دولار. ستكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 525 مليون دولار ، والتدفق النقدي الحر 340 مليون دولار.

يتوقع محللو وول ستريت أن يصل نمو إيراداتها هذا العام إلى 1.26 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 25٪ ، يليه 1.48 مليار دولار العام المقبل. أيضا ، ستكون ربحية السهم (EPS) هذا العام 66 سنتا تليها 86 سنتا العام المقبل.

ومع ذلك ، فإن القلق الرئيسي هو أن Zeta Global مبالغ فيها بعض الشيء بناء على مقاييس قاعدة الأربعين. يبلغ نمو إيراداتها الآجلة حوالي 20٪ ، بينما يبلغ هامش صافي الدخل سالب 3.16٪ وهامش التدفق النقدي الحر 12٪.

التحليل الفني لسعر سهم زيتا جلوبال

مخطط سهم زيتا | المصدر: TradingView

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن سعر سهم ZETA وصل إلى أدنى مستوى عند 10.5 دولارات في أبريل من العام الماضي ثم انتقل إلى 20.7 دولارا الحالية. لقد شكلت مؤخرا نموذج التقاطع الذهبي الهبوطي للغاية ، والذي يحدث عندما يتقاطع المتوسطان المتحركان الأسي لمدة 50 يوما و 200 يوم (EMA) مع بعضهما البعض.

قفزت Zeta Global أيضا فوق مؤشر سحابة Ichimoku وشكلت قناة صعودية. 

لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو حيث يستمر السهم في الارتفاع حيث يستهدف المضاربون على الارتفاع مستوى التجاوز الشديد لأداة Murrey Math Lines عند 28 دولارا ، وهو أعلى بحوالي 36٪ من المستوى الحالي.