تحليل سعر سهم MSTR: إليك سبب انهيار الإستراتيجية

انهار سعر سهم MSTR هذا العام وهو يحوم الآن عند أدنى مستوى له منذ أبريل. انخفضت استراتيجية بأكثر من 42٪ من أعلى مستوى لها هذا العام ، وتشير تقنياتها وأساسياتها إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي على المدى القريب.

تشير الجوانب الفنية لسعر سهم MSTR إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن سعر سهم الإستراتيجية كان في اتجاه هبوطي قوي في الأشهر القليلة الماضية. لقد انخفض من أعلى مستوى له عند 455 دولارا في يونيو إلى أدنى مستوى له عند 255 دولارا.

حدث هذا الانهيار بعد أن شكل السهم نمطا مزدوج القمة عند 430 دولارا وخط العنق عند 357 دولارا ، وهو أدنى مستوى له في 29 مايو. والأسوأ من ذلك ، أنها شكلت نمط تقاطع الموت حيث تجاوزت المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يوما و 200 يوم بعضها البعض.

انخفض سهم الإستراتيجية إلى ما دون Supertrend ومؤشر سحابة Ichimoku. هذه علامة على أن الدببة لا تزال مسيطرة في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه ، استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD في الانخفاض ، مما يعني أن عمليات البيع آخذة في التعزيز.

لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو حيث يستمر سعر سهم MSTR في الانخفاض ، مع مستوى الدعم الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته هو المستوى النفسي عند 230 دولارا ، وهو أدنى مستوى في أبريل من هذا العام.

وسيشير التحرك دون هذا الدعم إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي، وربما إلى المستوى النفسي عند ٢٠٠ دولار. ومن ناحية أخرى، فإن الارتفاع فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند ٣٠٠ دولار سيؤدي إلى إبطال التوقعات الهبوطية.

انهيار سعر البيتكوين لدفع أسهم الإستراتيجية إلى الانخفاض 

ستراتيجية ، وهي أكبر شركة خزينة بيتكوين ، لديها رياح معاكسة كبيرة من شأنها أن تدفع أسهمها إلى الانخفاض على المدى القريب: البيتكوين.

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن سعر البيتكوين ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 126,230 دولارا في سبتمبر ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 107,700 دولار. 

شكلت بيتكوين نمطا مزدوج القمة وخط رقبة عند ١٠٧٧٠٠ دولار، حيث يتم تداولها بذلك. كما شكلت نمط تقاطع الموت، حيث يتقاطع المتوسطان المتحركان المرجح لمدة 50 يوما و200 يوم مع بعضهما البعض.

مثل سهم MSTR ، تحرك سعر البيتكوين إلى ما دون مؤشر Supertrend ، بينما استمر مؤشر القوة النسبية ومذبذب سعر النسبة المئوية (PPO) في التحرك هبوطا هذا العام.

لذلك ، هناك احتمال أن يستمر سعر البيتكوين في الانخفاض على المدى القريب ، ومن المحتمل أن يصل إلى المستوى النفسي عند 100,000 دولار أو أقل.

الأهم من ذلك ، على الرغم من عدم عرضه في هذا التقرير ، إلا أن هناك علامات على أن العملة قد شكلت نمط إسفين صاعد ، والذي يتميز بخطي اتجاه صاعدين ومتقاربين. يؤدي هذا النمط عادة إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل.

خصم MicroStrategy NAV آخذ في الانخفاض 

أحد المحفزات الرئيسية لانهيار سعر سهم MSTR هو أن مضاعف صافي قيمة الأصول قد انخفض في الأشهر القليلة الماضية.

تظهر البيانات الموجودة على موقعها على الإنترنت أن مضاعف صافي قيمة الأصول قد انخفض إلى 1.120 ، انخفاضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند أكثر من 4. انخفضت قيمة المؤسسة مضاعف صافي قيمة الأصول إلى 1.335 ، وهناك خطر من أن تتحرك إلى ما دون 1 قريبا.

يعد انخفاض مضاعف صافي قيمة الأصول علامة على أن الشركة تفقد قسطها ، والذي تستخدمه لجمع الأموال. في الواقع ، كان لدى Strategy سياسة عدم بيع الأسهم عندما انخفضت قسطها إلى أقل من 2.5. لقد غيرت هذه السياسة في أغسطس واستمرت في بيع الأسهم منذ ذلك الحين. 

يعكس انهيار صافي قيمة الأصول في MSTR انهيار الشركات الأخرى في صناعة الخزانة. على سبيل المثال ، تحطمت Metaplanet ، المعروفة باسم Bitcoin اليابانية ، وانتقل صافي قيمة الأصول لمؤسستها إلى أقل من 1. 

ومع ذلك ، فإن البيع على المكشوف على المكشوف على المكشوف مثل MSTR يشكل خطوفا بالمخاطر لأنه قد يكون لها ضغط قصير حيث قفزت اهتمامها على المكشوف إلى أكثر من 10٪.