تغليف السلع: انخفض النفط بسبب مخاوف فائض العرض مع ارتفاع الذهب والمعادن الأساسية

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الأربعاء بسبب مخاوف من فائض المعروض وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهر الذهب والفضة قبل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية.

كما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية قبل مؤشرات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة، مما من المرجح أن يمهد الطريق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل.

سقوط النفط

أدى ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار النفط يوم الأربعاء، مما زاد من القلق بشأن فائض العرض.

استنادا إلى أرقام معهد البترول الأمريكي، أفادت مصادر السوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية شهدت زيادة قدرها 4.45 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 14 نوفمبر.

خلال نفس الفترة، نمت مخزونات البنزين بمقدار 1.55 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات المقطرات بمقدار 577,000 برميل.

ينتظر المتداولون الآن سماع ما إذا كانوا سيحصلون على تأكيد البناء من بيانات المخزون الرسمية لهذا العصر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيا، حيث تم تداول عقد غرب تكساس المتوسط (WTI) في الشهر الأول ضمن نطاق ضيق.

ظل سعر مؤشر WTI يتراوح بشكل أساسي حول 60 دولار، ويواجه مقاومة بالقرب من 61 دولارا ووجد دعما بالقرب من 59 دولار.

قال ديفيد موريسون، محلل السوق الأول في شركة تريد نيشن: "هذا مؤشر على التردد المحيط بسوق النفط حاليا."

من المتوقع أن تقلل العقوبات الأمريكية من حجم صادرات النفط الروسيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين.

العقوبات تؤثر بالفعل على إيرادات النفط الروسيا، مما دفع مشتري النفط الخام في الهند والصين إلى البحث عن النفط من موردين آخرين.

ومع ذلك، فإن هذا القلق بشأن العرض الروسي متوازن مع توقعات المحللين بأن إنتاج النفط يتجاوز الطلب الحالي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر خام WTI عند 59.03 دولار للبرميل، بانخفاض 2.7٪، بينما كان سعر برنت عند 63.18 دولارا للبرميل، بانخفاض 2.6٪ عن الإغلاق السابق.

تسلقات الذهب

سعى المستثمرون إلى أصول آمنة للخطر، مما دفع الذهب إلى ارتفاع يزيد عن 1٪ يوم الأربعاء.

يتركز الاهتمام الآن على محاضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه الأخير وتقرير الوظائف الأمريكي المؤجل، وكلاهما من المقرر صدوره يوم الخميس، كمؤشرات حول تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة.

يركز المستثمرون حاليا على إصدارين رئيسيين قادمين: محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي تم تأجيله بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

الزيادة الأخيرة في عدد الأمريكيين الذين يتلقون إعانات البطالة، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين في منتصف أكتوبر، تأتي في وقت يتركز فيه اهتمام السوق على الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن تكشف محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير مدى الخلافات بين صانعي السياسات حول الاستجابة المناسبة للتضخم وتطور سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، أصبح المتداولون أقل يقينا بشأن خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، مع انخفاض احتمال، كما تتبع أداة CME FedWatch، إلى أكثر من 46٪ من 63٪ الأسبوع الماضي.

قال موريسون: "لا يزال من الجدير بالذكر أن الدولار اليومي للدولار الماكلي (MACD) قد استقر منذ يوم الخميس الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ في الزخم الصاعدي."

في وقت كتابة هذا النص، كان عقد الذهب في COMEX عند 4,113.66 دولار للأونصة، بزيادة 1.2٪، بينما كان سعر الفضة 51.755 دولارا للأونصة، بزيادة 2.4٪ عن الإغلاق السابق.

المعادن الأساسية

شهدت أسواق المعادن الأساسية بداية هادئة يوم الأربعاء.

ارتفعت معظم العقود قليلا بسبب حجم تداول خفيف، حيث قام المشاركون في السوق بتعديل مراكزهم استعدادا لتقرير أرباح NVIDIA الرئيسي الليلة والبيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة المتوقعة يوم الخميس.

لا يزال الزنك محور تركيز في السوق الفعلية، حيث تزيد الصين من الصادرات بسبب نقص نادر في الإمدادات العالمية.

صدرت المصاهر الصينية حوالي 10,000 طن في أكتوبر، مستفيدة من ارتفاع الأسعار الدولية بينما ظل الطلب المحلي ثابتا.

من المتوقع زيادة الصادرات، مع توقع حجم إجمالي يبلغ 50,000 طن في نوفمبر وديسمبر، وفقا لنيل ويلش، رئيس قسم المعادن في شركة الوساطة متعددة الأصول المنظمة من قبل هيئة السلوك الجنائية Britannia Global Markets.

على الرغم من تخفيف الاضطرابات الأخيرة في منجم غراسبرغ الإندونيسي عقب استئناف فريبورت جزئيا للعمليات، إلا أن المخاوف الأوسع بشأن الإمدادات الفعلية لا تزال مستمرة.

ومع ذلك، تعافت أسعار النحاس وكانت تتداول في ارتفاع وقت التداول.

كان عقد النحاس لمدة ثلاثة أشهر عند 10,815 دولارا للطن، بزيادة 1.1٪، بينما كان عقد الزنك عند 3,002.25 دولار للطن، بزيادة 0.4٪ عن الإغلاق السابق.