سوق الأسهم اليوم: لماذا تنخفض عقود مؤشر داو جونز الآجلة

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 250 نقطة بينما كان المستثمرون يتأملون في الأحداث الكبرى، بما في ذلك أحدث استدعاء للاحتياطي الفيدرالي وأرقام أرباح الشركات وتضخم المستهلكين القادمة. تراجع إلى 49,258 دولارا، منخفضا من أعلى رقم له على الإطلاق وهو 49,500 دولار. 

تراجع عقود مؤشر داو جونز الآجلة مع استمرار المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت عقود مؤشر داو جونز الآجلة مع استمرار قلق المستثمرين بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. في بيان، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك تلقى مذكرة استدعاء من وزارة العدل. 

قال باول إنه سيقاتل، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية المحتملة كانت بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة، كما دفعه دونالد ترامب للقيام بذلك. وقد تلقى دعما من السيناتور توم تيليس، الذي قال إنه لن يصوت لترويج أي مرشح لحزب الاحتياطي الفيدرالي ما لم ينتهي المطاردة.

من الجانب الإيجابي، فإن الولايات المتحدة، رغم أنها ليست مثالية، إلا أنها تمتلك سيادة قانونية، مما يعني أن وزارة العدل ستحتاج إلى تبرير أفعالها أمام النظام القضائي. وكما رأينا في قضية ليزا كوك، هناك احتمالات أن ينتصر الاحتياطي الفيدرالي. 

جاء التطور الجديد بعد يومين من نشر مكتب إحصاءات العمل (BLS) أحدث بيانات الوظائف في الولايات المتحدة. أظهر هذا التقرير أن الاقتصاد أضاف 55 ألف وظيفة مع تراجع معدل البطالة إلى 4.4٪.

سيصدر المكتب تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر ديسمبر القادم. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز في استطلاعهم أن البيانات تظهر أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) انخفض إلى 2.5٪ في ديسمبر. ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، دون تغيير عند 2.6٪.

ستساعد هذه الأرقام الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة هذا العام. يتوقع الاقتصاديون أن يبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر.

أرباح الشركات القادمة

المحفز الآخر لمؤشر داو جونز هذا الأسبوع سيكون أرباح الشركات القادمة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة.

ستقوم بنوك كبرى مثل جولدمان ساكس، مورغان ستانلي، جي بي مورغان، وويلز فارغو بنشر نتائجها المالية. ومن الشركات الكبرى الأخرى التي يجب مراقبتها أسماء شهيرة مثل دلتا، بلاك روك، ستيت ستريت، تايوان سيميكوندكتور، وجي بي هانت ترانسبورت.

يعتقد محللو وول ستريت أن الشركات الأمريكية ستنشر نتائج مالية قوية في موسم الأرباح هذا. التقدير المتوسط هو أن الشركات في مؤشر SandP 500 ستسجل نموا في الأرباح بنسبة 8.3٪، مواصلا سلسلة الانتصارات التي استمرت خلال الأرباع العشرة الماضية.

عوامل جيوسياسية تؤثر على الأسهم الأمريكية

سيرد مؤشر داو جونز أيضا على القضايا الجيوسياسية المستمرة، خاصة الاحتجاجات في إيران. في بيان، واصل دونالد ترامب تهديد قادة إيران باحتمال حدوث ضربة في البلاد مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 500 شخص.

تدهور الوضع في الشرق الأوسط سيؤثر على الأسهم الأمريكية بسبب تأثير أسواق الطاقة. قفز نفط خام برنت إلى 63.45 دولار، بينما ارتفع مؤشر غرب تكساس المتوسط (WTI) إلى 60 دولارا.

التحليل الفني لمؤشر داو جونز الآجلة

يظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن عقود داو جونز الآجلة تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49,870 دولارا إلى 49,483 دولارا الحالية. ظل فوق جميع المتوسطات المتحركة.

وفي الوقت نفسه، استمر مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية (RSI) في التحرك جانبا. لذلك، من المرجح أن يكون المؤشر متقلبا مع استمرار الصعود في الزخم. التحرك فوق أعلى مستوى على الإطلاق عند 49,870 دولار سيؤكد التوقعات الصاعدة ويشير إلى مزيد من المكاسب، وربما حتى المستوى النفسي عند 50,000 دولار.