قد يتعرض سعر سهم سانديسك لانعكاس حاد قريبا: إليكم السبب

واصل سعر سهم سانديسك صعوده المذهل هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 501 دولار. قفز مؤشر SNDK بأكثر من 100٪ هذا العام، مما يجعله أفضل شركة أداء في مؤشر SandP 500. 

ويعد ارتفاعه استمرارا لصعود بدأ في أبريل من العام الماضي، عندما وصل إلى أدنى سعر عند 30 دولارا. كما قفزت شركات الذاكرة الأخرى مثل Western Digital وMicron بأكثر من 30٪ هذا العام.

تتفوق هذه الشركات على لاعبين كبار آخرين في صناعة الذكاء الاصطناعي، مثل Nvidia وAMD وPalantir.

نقص الذاكرة العالمي وازدهار الذكاء الاصطناعي

قفز سعر سهم سانديسك بسبب نقص الذاكرة المستمر مع الطلب من مراكز البيانات. أظهر تقرير حديث أن مراكز البيانات ستستهلك 70٪ من شرائح الذاكرة.

أظهر تقرير آخرمن ADC أن النقص في الصناعة سيستمر في السنوات القادمة حيث أن الشركات غير مهتمة بزيادة التصنيع بشكل جذري لأن الصناعة معروفة بالازدهار والانهيار.

النقص المستمر يعني أن شركات مثل سانديسك وويسترن ديجيتال قد نفدت معظم تذاكرها لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، حصلت هذه الشركات على قوة كبيرة في التسعير. وبالتالي، من المرجح أن تواصل الشركة تحقيق نتائج مالية قوية هذا العام.

أظهرت أحدث النتائج أن نمو الشركة استمر في الربع الأخير، حيث ارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 26٪ لتصل إلى 269 مليون دولار. ارتفعت إيراداتها من الحافة بنسبة 26٪ لتصل إلى 1.38 مليار دولار، بينما حققت شرائح المستهلكين 652 مليون دولار، مدعومة بدورة تحديث ويندوز 11 المستمرة.

استمرت ربحية سانديسك في الارتفاع أيضا في ذلك الربع، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 145٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 245 مليون دولار.

يرى جنسن هوانغ استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي

قفز سعر سهم سانديسك بعد أن قال جنسن هوانغ، رئيس إنفيديا، إن الطفرة مستمرة وأن الإمدادات قد نفدت إلى حد كبير خلال العام. وهذا يفسر سبب ازدهار شركات أخرى في صناعة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميكرون وويسترن ديجيتال، يوم الأربعاء.

يعتقد محللو وول ستريت أن أعمال سانديسك ستستمر في الازدهار. من المتوقع أن تظهر النتائج القادمة أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 42٪ في الربع الأخير لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

ويتوقع المحللون أيضا أن تصل الإيرادات السنوية إلى 10.94 مليار دولار، بزيادة بنسبة 48٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، يتوقعون أيضا أن يتباطأ نمو الإيرادات إلى 29٪ ليصل إلى 14 مليار دولار في السنة المالية القادمة.

ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المحتملة التي يواجهها سهم SNDK. على سبيل المثال، سعر السهم الحالي أعلى بكثير من التقدير المتفق عليه بين المحللين. الإجماع هو 327 دولارا، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 34٪ عن المستوى الحالي كما يظهر الرسم البياني أدناه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر أن تواجه الشركة تحديا في المخزون خلال السنوات القادمة إذا توقف طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما أصبح السهم مبالغا في قيمته بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية إلى 34، وهي أعلى من المتوسط المتوسط للقطاع البالغ 24. وبالتالي، هناك خطر أن ينخفض عندما تكون نتائجه القادمة في 29 يناير أقل من التوقعات.

التحليل الفني لسعر سهم سانديسك

تشير التحليلات الفنية إلى أن السهم قد ينهار قريبا أيضا. أولا، لا يزال أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 100 يوم، الذي يبلغ 218 دولارا. وهذا يعني أن السهم قد ينهار بسبب المفهوم المعروف باسم المتوسط للارتداد.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المذبذبات إلى أن المخزون أصبح مبالغ فيه للغاية. ارتفع مؤشر القوة النسبية إلى مستوى التجاوز عند 86.

لذلك، تعني هذه المؤشرات أن السهم قد ينخفض قريبا مع بدء المستثمرين في تحقيق أرباح. إذا حدث ذلك، فإن مستوى الدعم الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته سيكون عند 400 دولار.