سهم ديل يشكل نموذج رأس وكتفين مقلوب قبل إعلان الأرباح

سعر سهم ديل لا يزال في سوق هابطة فنية بعد أن انخفض بنحو 30% من أعلى مستوياته في نوفمبر من العام الماضي.

تداول السهم عند $119 يوم الثلاثاء بينما انتظر المستثمرون نتائج الأرباح المقبلة.

تشير المؤشرات الفنية إلى أن السهم سيرتد في المدى القريب.

سعر سهم ديل يشكل نموذجًا صعوديًا قبل الإعلان عن الأرباح

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم ديل بلغ ذروته عند $167 في نوفمبر من العام الماضي.

كان مستواه الأعلى في نوفمبر بارزًا لأنه تزامن مع ذروته في مايو 2024.

وعلى الجانب الإيجابي، شكّل السهم نموذج رأس وكتفين مقلوب، وهو علامة شائعة على انعكاس صاعد في التحليل الفني.

كان رأس هذا النموذج عند $64، بينما كان الكتف الأيسر عند $85.

وهو الآن في طور تشكيل الكتف الأيمن لنموذج الرأس والكتفين المقلوب.

مؤشر القوة النسبية (RSI) انعكس ويتجه نحو النقطة المحايدة عند 50.

لذلك، هناك احتمال أن يرتد السهم في المدى القريب، وقد يحدث ذلك بعد صدور نتائج الأرباح هذا العام.

إذا حدث ذلك، فإن الهدف الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته سيكون عند $150، وهو حوالي 25% أعلى من المستوى الحالي.

من ناحية أخرى، فإن هبوطًا دون مستوى الدعم الرئيسي عند $110 سيلغي النظرة الصعودية.

سيسير الانخفاض دون ذلك السعر نحو مزيد من الهبوط إلى $100.

مخطط سهم ديل | المصدر: TradingView

أعمال ديل تكنولوجيز تزدهر

واصل سعر سهم ديل التراجع بالرغم من استمرار ازدهار أعمال الشركة.

تُظهر بيانات جمعتها Seeking Alpha أن أعمالها سارت جيدًا، حيث ارتفع إيرادها السنوي من أكثر من $86 مليار في 2021 إلى أكثر من $95 مليار في آخر سنة مالية.

كما ارتفع إلى أكثر من $104 مليار خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة (TTM).

وفي الوقت نفسه، واصل صافي الدخل الارتفاع، حيث ارتفع صافي دخله السنوي إلى أكثر من $4.5 مليار في آخر سنة مالية.

أظهرت النتائج الأحدث أن أعمال الشركة مزدهرة مع ازدهار الإنفاق على مراكز البيانات.

أظهرت نتائجها الأخيرة أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 11% إلى أكثر من $27 مليار، مع استمرار تسارع الأرباح.

ارتفعت إيرادات مجموعة حلول البنية التحتية (ISG) بنسبة 24% إلى أكثر من $14.1 مليار، مع وصول مبيعات الخوادم والشبكات إلى $10.1 مليار.

ارتفع الطلب على هذه المنتجات مع زيادة شركات مثل Meta Platforms وMicrosoft وCoreWeave وGoogle إنفاقها على مراكز البيانات.

من المتوقع أن تحقق هذه الشركات الأربع الكبرى أكثر من $650 مليار هذا العام، جزء منها سيذهب إلى ديل، التي توفر منتجات مثل التخزين والخوادم وحلول الشبكات.

التحدي الرئيسي لديل هو مجموعة حلول العملاء (CSG)، التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 3% إلى أكثر من $12.5 مليار.

قد تتباطأ هذه الوحدة هذا العام بسبب النقص المستمر في الذاكرة, الذي تسارع هذا العام. 

محللو وول ستريت يعتقدون أن نمو إيرادات ديل سيكون قويًا.

التقدير المتوسط أن إيراداتها المرتقبة ستكون $31.6 مليار، بارتفاع 32% على أساس سنوي.

للسنة، من المتوقع أن تكون الإيرادات السنوية $111 مليار، تليها $125 مليار في العام التالي.

تُظهر مؤشرات التقييم أن ديل تكنولوجيز أصبحت صفقة جيدة.

انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة إلى 11، وهي أقل بكثير من الوسيط القطاعي البالغ 22.

وانخفضت نسبة PEG المستقبلية إلى 0.86، أيضًا أقل من الوسيط القطاعي البالغ 1.37.