قفز سهم HSBC في هونج كونج بعد تعزيز وحدة إدارة الثروات للأرباح

قفز سعر سهم HSBC بأكثر من 3% في هونج كونج، ليصل إلى مستوى مرتفع عند 140 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 11 فبراير. إنه يقترب من ذروته التاريخية البالغة 141.5 دولارًا، بزيادة قدرها 102% عن أدنى مستوى له في أبريل من العام الماضي. لقد ارتفع بأكثر من 300% خلال السنوات الخمس الماضية، مما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من 300 مليار دولار.

نشرت HSBC نتائج مالية قوية 

واصل السهم الارتفاع هذا الأسبوع بعد أن نشرت الشركة تقريرها السنوي، الذي أظهر أن النمو والربحية كانا أفضل من المتوقع.

أظهر التقرير أن الأرباح المعلنة قبل الضريبة بلغت 29.9 مليار دولار في 2025، بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار عن 2024. جاء الانخفاض بسبب أحداث بارزة بقيمة تزيد عن 4.9 مليار دولار، نتيجة تصفية أعمالها في كندا وفرنسا، وقيود على أعمال بنك الاتصالات، وإعادة هيكلتها.

باستبعاد الأحداث البارزة، قفزت أرباح الشركة قبل الضريبة بمقدار 2.4 مليار دولار إلى أكثر من 36.6 مليار دولار، بينما مؤشر العائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE). وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4% إلى أكثر من 68.3 مليار دولار.

عززت أعمال الشركة وحدة إدارة الثروات المزدهرة، التي واصلت النمو في نشاطها الآسيوي. حققت وحدة إدارة الثروات أكثر من 2.1 مليار دولار كرسوم في الربع الرابع، بزيادة قدرها 20% عن نفس الفترة في 2024.

أظهرت النتائج أن أعمالها تلقت أكثر من 78 مليار دولار من الودائع العام الماضي، ما رفع إجمالي الودائع إلى أكثر من 1.75 تريليون دولار. 

والأهم من ذلك، تتوقع الشركة أن يستمر النمو في السنوات المقبلة. ارتفع RoTE إلى 17.6%. وتتوقع أن يبقى RoTE فوق 17% في السنوات القليلة القادمة.

كما تتوقع HSBC أن يستمر نمو الإيرادات في السنوات المقبلة. التقدير هو أن الإيرادات ستقفز بنسبة 5% في 2028، بينما سيتسارع نمو توزيعات الأرباح في السنوات القادمة.

اقرأ المزيد: لماذا يشهد سعر سهم HSBC موجة صعود قوية

في الوقت نفسه، تتوقع HSBC أن تكون صافي دخل الفوائد (NII) على الأقل 45 مليار دولار هذا العام، بينما سيبقى معدل كفاية رأس المال من النوع الأول CET1 بين 14% و14.5% هذا العام. وفي بيان، قال جورج الهيضري، الرئيس التنفيذي:

“نستهدف أيضًا نمو الإيرادات على أساس سنوي خلال نفس الفترة وعلى نفس الأساس، لترتفع إلى 5% في 2028. نحن نصبح بنكًا أبسط وأكثر مرونة وتركيزًا، يتحرك بسرعة تواكب عملائنا.”

أداؤها كان جيدًا في السنوات القليلة الماضية، بدعم من جهود التحول المستمرة بقيادة الهيضري. دمج أعمالًا رئيسية، وأعلنت عن آلاف التسريحات، وزادت التركيز على الأعمال الآسيوية. ومؤخرًا، استحوذت على Hang Seng Bank، شركتها الفرعية في هونج كونج.

التحليل الفني لسعر سهم HSBC 

يُظهر المخطط الأسبوعي أن سعر سهم HSBC كان في اتجاه صعودي قوي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من أدنى مستوى عند 29.60 دولارًا في 2022 إلى 140 دولارًا. واصل تكوين سلسلة من القمم والقيعان الأعلى.

وبالتالي، ظل السهم فوق جميع المتوسطات المتحركة، بينما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى تشبُّع الشراء عند 77. كما تحرك فوق MACD ومؤشر فرق السعر النسبي (PPO).

لذلك، السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار صعود سهم HSBC في الأسابيع المقبلة، مع أن يكون المستوى المستهدف التالي عند 150 دولارًا.