سهم SentinelOne على المحك قبل إعلان النتائج: هل سيرتفع أم ينهار؟

تعافى سعر سهم SentinelOne في الأيام القليلة الماضية، حيث تحرك من أدنى مستوى عند $12.27 في 23 فبراير إلى المستوى الحالي $14.

قفز خلال عشرة أيام متتالية حتى الآن، ويطفو حالياً عند أعلى مستوى له خلال أكثر من شهر.

فهل سيستمر الزخم الصاعد في الارتفاع أم سيتراجع بعد إعلان النتائج هذا الأسبوع؟

ستنشر SentinelOne نتائجها 

تعرضت SentinelOne، واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، لضغوط خلال الأشهر القليلة الماضية.

تراجع السهم بنسبة 45% من أعلى مستوياته في فبراير من العام الماضي وبنسبة 82% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

في الآونة الأخيرة، هبط السهم مع استمرار مخاوف المستثمرين من الخلل المحتمل الذي قد تسببه أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).

مع ذلك، يعتقد المحللون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، إذ سيشهد الطلب على أدوات الأمن السيبراني مزيدًا من الارتفاع في عصر الذكاء الاصطناعي.

هذا النمو أساسي لأن عملها يجمع بين البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

تخلف سهم SentinelOne عن أداء السوق على الرغم من استمرار نمو الإيرادات.

أظهرت النتائج الأخيرة نموًا في الإيرادات بنسبة 23% لتتجاوز $258 million، مواصلةً اتجاهًا استمر لسنوات.

قفزت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) للشركة بنسبة 23% إلى أكثر من $1.05 billion، في حين ارتفع عدد الشركات التي تحقق ARR بقيمة $100,000 أو أكثر إلى 1,572.

اشترِ سهم SentinelOne فورًا على eToro الآن.

واصلت SentinelOne تقليص خسائرها خلال الربع. كان هامش صافي الدخل لديها -23%، تحسّنًا من -37% في نفس الفترة من عام 2024.

يعتقد المحللون أن النتائج المالية المرتقبة ستظهر استمرار نمو الشركة في الربع الرابع.

التقدير المتوسط هو أن إيراداتها قفزت بنسبة 20% إلى $271 million، بينما أعلى تقدير كان $273 million.

كما يُتوقع أن تكون ربحية السهم خسارة بقيمة 18 سنتًا، انخفاضًا من 22 سنتًا في الفترة السابقة.

نتيجة لذلك، ستتجاوز إيراداتها السنوية حاجز الـ$1 billion، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 22%. وستحقق بعد ذلك $1.2 billion هذا العام، بزيادة 20% على أساس سنوي.

هناك دلائل على أن الشركة أصبحت صفقة جذابة. يتداول السهم عند 4x من المبيعات المستقبلية، أي أقل بكثير من CrowdStrike’s عند 18x وCloudFlare’s عند 24x.

كما تتمتع الشركة بمضاعف إيجابي وفق قاعدة الـ40. يُقدّر هذا المضاعف بجمع نمو إيرادات الشركة وهامش ربحها.

في هذه الحالة، لديها نمو إيرادات بنسبة 20% وهامش تدفق نقدي حر مموَّل بنسبة 25%، مما يمنحها قيمة إجمالية تبلغ 45%.

التحليل الفني لسعر سهم SentinelOne

يبين المخطط الأسبوعي أن سعر سهم SentinelOne شكّل نمط القمة المزدوجة عند $29.42، وهو أعلى ذروة له في فبراير وديسمبر 2024. 

انتقل إلى ما دون خط الرقبة عند $14.25، وهو أدنى تقلب له في مايو 2024.

كما أعاد اختبار هذا الخط، مكتملًا نمط الكسر وإعادة الاختبار، وهو إشارة شائعة لاستمرار الاتجاه الهبوطي.

يظل سهم SentinelOne أدنى جميع المتوسطات المتحركة. كما استمر مؤشر الفرق النسبي للسعر في الهبوط وأصبح الآن أدنى خط الصفر.

لذلك، من المرجح أن يستأنف السهم الاتجاه الهبوطي بعد إعلان النتائج هذا الأسبوع.

إذا حدث ذلك، سيكون الهدف الرئيسي التالي عند $12.6، وهو أدنى مستوى له هذا العام. وأي هبوط دون ذلك المستوى سيشير إلى مزيد من الانخفاض، قد يصل إلى $10.