تحليل سهم Boeing واستعراض الأرباح: هل سيرتفع أم ينهار؟

سيكون سعر سهم Boeing متقلبًا للغاية هذا الأسبوع مع نشر الشركة لنتائجها المالية، والتي ستقدّم مزيدًا من المعلومات حول عملية التحوّل المستمرة. أنهى سهم BA الأسبوع الماضي عند $38، منخفضًا قليلاً عن أعلى مستوى هذا العام عند $230. ولا يزال أعلى بنسبة 20% عن أدنى مستوى هذا العام عند $187.

Boeing تنشر نتائجها في 22 أبريل

ستكون BA، أكبر مُصنّع للطائرات في الولايات المتحدة، تحت الأضواء هذا الأسبوع عند نشر نتائجها المالية، التي ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول أعمالها.

تأتي هذه النتائج بعد أيام من إعلان الإدارة أرقام التسليم للربع الأول. سلّمت الشركة 143 طائرة تجارية، معظمها من طراز 737. وسلّمت 15 طائرة من طراز 787، و8 من طراز 777، و6 من طراز 757. 

وفي الوقت نفسه، سلّم قطاع برامج الدفاع والفضاء والأمن 30 منتجًا خلال الربع. وكانت هذه الأرقام أعلى بكثير مما سلّمته العام الماضي عندما كانت مقيدة بعدد الطائرات التي يمكن تصنيعها أسبوعيًا.

وبناءً عليه، يعتقد محللو وول ستريت أن نمو إيرادات الشركة استمر في الربع الأول. الرأي الإجماعي هو أن الشركة حققت $22 billion، بارتفاع بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي. 

يتوقع المحللون أيضًا أن تُظهر التوجيهات المستقبلية أن إيرادات الربع الثاني ستكون $24 billion، بارتفاع بنسبة 5.75%، بينما سيكون الرقم السنوي $97 billion. ويرى المحللون كذلك أن الشركة ستحقق أكثر من $111 billion في العام المقبل مع استمرار ارتفاع الطلب المتراكم.

هذه التقديرات قابلة للتحقيق، خاصة عندما تُظهر طائرات الشركة سلامتها، وهو ما تركز عليه الإدارة.

ستوفر النتائج المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول تأثير الحرب الجارية في إيران على أعمالها. ويكمن الأثر الرئيسي في ارتفاع تكاليف المواد الخام، خصوصًا الألومنيوم، الذي قفز منذ اندلاع الحرب.

المحفزات المحتملة لسهم BA 

من بين المحفزات الرئيسية المحتملة لسعر سهم Boeing أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لزيارة بكين في مايو من هذا العام، ومن المتوقع أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة جزءًا من الوفد. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الشركة قد تتلقى طلبات بقيمة تزيد على $80 billion.

ستكون هذه صفقة حاسمة إذ لم تحظَ الشركة بعملاء صينيين لأكثر من ثماني سنوات، وهي حالة نشأت من حرب التجارة الأخيرة. كما ستكون مهمة لأنها ستساعد الشركة في سد فجوة الطلبات المتراكمة مع Airbus.

محفز آخر قد يدعم السهم هو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. اتفاق يرفع تجميد أموال إيران سيؤدي إلى مئات الطلبات على طائرات Boeing كما شهدنا بعد توقيع اتفاقية JCPOA.

توقعات سعر سهم Boeing: التحليل الفني

مخطط سعر سهم BA | المصدر: TradingView 

يُظهر مخطط الثلاثة أيام أن سعر سهم Boeing ارتدّ خلال الأسابيع القليلة الماضية، منتقلاً من أدنى مستوى $187 في مارس إلى $220 الحالي.

شكل السهم ما يبدو كنموذج رأس وكتفين معكوس، وهو إشارة انعكاس صاعدة شائعة في التحليل الفني.

ظلّ السعر أعلى من المتوسطين المتحركين لـ50 و100 يوم، وكذلك أعلى من الاتجاه الصاعد الذي يربط أدنى التقلبات منذ أبريل من العام الماضي.

مع ذلك، شكّل السهم نموذج شمعة "شوتينغ ستار"، المكوَّن من جسم صغير وظل علوي طويل.

يشير هذا النموذج إلى احتمال تراجع مؤقت، ربما إلى مستوى الدعم الرئيسي عند $200 ثم ارتداد لاحق. وسيتم تأكيد التعافِي الكامل إذا قفز السهم فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند $254. وسيشير الاندفاع فوق هذا السعر إلى مكاسب إضافية وصولًا إلى $300.