سهم Palantir: نظرية وايكوف تشير إلى هبوط إلى $100 بعد النتائج

سعر سهم Palantir عالق في سوق هابطة بعد أن انخفض بأكثر من 32% من أعلى مستوياته العام الماضي.

تداول سهم PLTR عند $140 يوم الجمعة بينما ينتظر المستثمرون تقرير الأرباح المرتقب الذي سيوضح زخم النمو ويساعد في تبرير تقييمه. 

تشير نظرية وايكوف إلى أن السهم لا يزال لديه مزيد من الهبوط مع انتقاله إلى مرحلة التراجع (markdown).

سهم Palantir يتراجع وسط مخاوف بشأن النمو والتقييم

هناك عدة أسباب لانهيار سعر سهم Palantir خلال الأشهر القليلة الماضية.

أولاً، الانخفاض يعكس أداء شركات البرمجيات الأخرى التي هبطت بسبب مخاوف من اضطراب ناجم عن الذكاء الاصطناعي.

معظم شركات البرمجيات تسجل خسائر هذا العام، وكانت ServiceNow وIntuit وAdobe من بين الأكثر تضرراً. يعتقد المحللون أن النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي قد تُحدث اضطرابًا في عمل هذه الشركات.

ورغم أن Palantir شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ثمة مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يعيق عملياتها.

فعلى سبيل المثال، قد يصبح بإمكان الشركات في المستقبل استخدام منتجات مثل Claude لإجراء تحليلات متعمقة مماثلة لتلك التي تقدمها Palantir.

مع ذلك، هناك مؤشرات على أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأن معظم شركات البرمجيات من المرجح أن تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد.

كما تُثير مخاوف أن Palantir أصبحت واحدة من الأعلى تسعيرًا في الولايات المتحدة، حيث تظهر البيانات أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لديها تبلغ 125.

في المقابل، لدى NVIDIA، إحدى أهم مُمكّنات الذكاء الاصطناعي، مضاعف قدره 23. الوسيط في قطاع التكنولوجيا هو 32 

Palantir ستنشر نتائجها المالية في 4 مايو

لذلك، للحفاظ على تقييمها، ستحتاج Palantir إلى نشر تقرير ربع سنوي قوي في 4 مايو هذا العام.

يتوقع محللو وول ستريت أن تصل إيرادات الشركة إلى $1.54 مليار، بارتفاع 74% عن الربع الأول من العام الماضي.

تُعزّز هذه الإيرادات زيادة طلب خدماتها من العملاء المؤسساتيين الأمريكيين.

أظهرت النتائج الأخيرة أن إيرادات Palantir التجارية في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 137% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد العملاء بنسبة 50%.

تنضم الشركات إلى Palantir للحصول على ميزة تنافسية ضد منافسيها.

كما يتوقع المحللون أن تُظهر التقارير المقبلة أن إيرادات الربع الثاني ستبلغ $1.68 مليار، بارتفاع 67% على أساس سنوي.

من المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية إلى $7.27 مليار، بارتفاع 62% على أساس سنوي.

المحللون في وول ستريت يميلون إلى التفاؤل بشأن سعر سهم Palantir، بمتوسط تقدير يبلغ $198، بارتفاع 40% عن المستوى الحالي.

أصبح دان آيفز من Wedbush من أكثر المتفائلين بالسهم وحدد هدفًا عند $230.

تحليل فني لسعر سهم Palantir 

مخطط سهم PLTR | المصدر: TradingView

إحدى طرق التنبؤ بسعر سهم Palantir هي نظرية وايكوف، التي تحدد أربع مراحل تمر بها الأصول.

في هذه الحالة، قضت Palantir عامي 2022 و2023 داخل نطاق بين $5.5 و $44.4. وتشكلت لديها خلال هذه الفترة نمط الكوب والمقبض.

كان السهم في مرحلة التراكم وفقًا لنظرية وايكوف خلال هذه الفترة.

ثم انتقل إلى مرحلة الصعود (markup) عندما رسّخ نفسه كلاعب رائد في صناعة الذكاء الاصطناعي.

دفعت هذه الوضعية السهم إلى أعلى مستوى قياسي عند $207.

هناك دلائل على أن السهم انتقل الآن إلى مرحلة التوزيع، والتي تتبعها مرحلة التراجع (markdown).

إذا كان ذلك صحيحًا، فهذا يعني أنه سيستأنف الاتجاه النزولي وربما يعيد اختبار مستوى الدعم عند $100 ثم يرتد.