أسهم Workday تقفز بعد الأرباح؛ التحليل الفني يشير إلى انتعاش قصير الأمد

قفز سعر سهم Workday NASDAQ:WDAY بأكثر من 10% في جلسة ما قبل السوق مع قيام المستثمرين بشراء التراجع بعد نتائج فاقت التقديرات. ارتفع إلى $136، أعلى بشكل طفيف من أدنى مستوى له منذ بداية العام عند $110. 

سهم Workday يقفز بعد تقرير الأرباح

تعرض سهم WDAY لضغوط على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ تراجع من أعلى مستوى عند $311 في 2024 إلى أدنى مستوى عند $110 هذا العام. وتسارع التراجع هذا العام في ظل تصاعد المخاوف من «SaaSpocalypse»، وهي حالة تُدفع فيها شركات البرمجيات إلى الهاوية بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي.

هذه المخاوف مبالغ فيها إلى حد ما، خاصة بالنسبة لشركة مثل Workday التي تقدم خدمات أساسية لا يمكن استبدالها بسهولة بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تلاشت هذه المخاوف عندما نشرت الشركة نتائجها المالية يوم الخميس. وقد أوضحت هذه النتائج المزيد عن أعمالها، مع تلميح الإدارة إلى أن نشاطها يسير بشكل جيد نسبياً.

قفزت إيراداتها بنسبة 13.5% إلى $2.54 مليار، مع ارتفاع عائدات الاشتراكات بنسبة 14.3% إلى $2.3 مليار. ولافت أن تراكم الاشتراكات ارتفع بنسبة 10% إلى أكثر من $27 مليار. وحدث هذا النمو مع انضمام شركات جديدة إلى عملائها، منها Del Monte وEnstar وSmiths.

كما قامت الشركة برفع توقعاتها للأداء المستقبلي، وكانت أفضل مما كان يتوقعه المحلّلون. وتتوقع الآن أن ترتفع إيراداتها بنسبة 12% في الربع الثاني إلى $2.63 مليار، مع ارتفاع رقم الاشتراكات إلى $2.455 مليار. 

للسنة، تتوقع الشركة أن تنمو إيراداتها بنسبة بين 11% و12% لتصل إلى ما بين $10.63 مليار و$10.66 مليار. كما تتوقع أن يقفز هامش التشغيل إلى 30.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 15% إلى $3.1 مليار.

تُظهر بيانات مجمعة بواسطة Yahoo Finance أن المحلّلين يتوقعون أن تقفز الأرقام بنسبة 11% هذا العام و12% في السنة المالية التالية. وهذا يعني أن إيراداتها ستكون $10.66 مليار و$11.87 مليار في السنتين الماليّتين المقبلتين. 

المحلّلون متفائلون نسبياً بشأن الشركة، وإن كانت تقديراتهم أدنى من أهدافهم السابقة. حافظ Matthew VanVliet من Cantor Fitzgerald على توصيته بزيادة الوزن (overweight) بهدف $160. واحتفظ Allan Verkhovski من كبار المحلّلين في BTIG بهدف $175، بينما لدى Rishi Jaluria من RBC هدف $180.

التحليل الفني لسهم WDAY

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سهم Workday كان تحت الضغط في السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، ظلّ السهم دون جميع المتوسطات المتحركة ومؤشر Supertrend. 

وهذا مؤشر على أن الضغوط البيعية ما زالت مسيطرة في الوقت الحالي. كما تشكّل تقاطع هبوطي (Death Cross) في يناير عندما تقاطعت المتوسطات المتحركة لأجل 50 أسبوعًا و200 أسبوع.

كما شكّل السهم نمط كوب ومقبض مقلوب، وهو إشارة استمرار هبوطية شائعة. بالإضافة إلى ذلك، كون السهم علمًا هبوطيًا (bearish flag)، يتكوّن من خط عمودي وقناة أفقية. 

لذلك، من المرجح أن يواصل السهم الهبوط، وربما يصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند $110. ومع ذلك، فإن الارتداد فوق مستوى المقاومة عند $150 سيبطل النظرة الهبوطية.