بنك أوف أمريكا يختار Nvidia وMeta وثلاث شركات أخرى كأفضل أسهم للنصف الثاني
مشاعر الذكاء الاصطناعي: 82/100 صاعد
يُنشأ هذا التقييم من خلال تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى المقال.
بتقنية
Buy Nvidia. الفرضية بسيطة: إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال يتسارع، ومعالجات Nvidia تبقى عنق الزجاجة (الطلب يفوق العرض). يدعم هدف بنك أوف أمريكا البالغ $350 وإطار “outpace supply” البقاء متمسكين بالمراكز الطويلة خلال النصف الثاني مع استمرار بناء مراكز البيانات.
المخاطر الرئيسية: تباطؤ كبير في نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي أو لحاق المنافسين بالركب مما يؤدي إلى تراجع حصة Nvidia من طلب رقائق الذكاء الاصطناعي.
Buy Snowflake. الإعداد يقوم على دمج الذكاء الاصطناعي المؤسسي داخل البيانات/التحليلات: كونه الأول في تخزين البيانات السحابي، والتشغيل البيني عبر السحابات الرئيسية، وزيادة الجذب في برمجيات الذكاء الاصطناعي. إذا استمرت أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الانتقال إلى السحابة، يجب أن تترجم Snowflake ذلك إلى نمو مستدام واستخدام أعلى.
المخاطر الرئيسية: تخفيض المؤسسات للإنفاق على السحابة/البيانات أو بناء تحليلات الذكاء الاصطناعي داخليًا، مما يقلل من استخدام Snowflake وقوتها في التسعير.
- بنك أوف أمريكا يحدد خمس أفكار تكنولوجية رائدة للنصف الثاني.
- الوسيط يرى أن الذكاء الاصطناعي وطلب برمجيات المؤسسات وقوة التسعير يدفعون الصعود.
- أبرز المحللون محفزات تتراوح من البحث بالذكاء الاصطناعي إلى منتجات تعتمد على وكلاء ذكيين.
حدّد بنك أوف أمريكا مجموعة جديدة من أسهم التكنولوجيا التي يعتبرها في موقع جيد مع دخول النصف الثاني من العام، مع توقع استمرار اتجاهات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات المؤسسات كمحركات رئيسية للأداء.
أدرجت الشركة الوسيطة عملاق الشرائح Nvidia، وشركة وسائل التواصل Meta Platforms، ومزوّد برمجيات السحابة Snowflake، ومنصة الرصد Dynatrace، وشركة التخزين والذاكرة SanDisk ضمن أفضل أفكارها.
رأى بنك أوف أمريكا أن كل شركة تقدم إمكانية صعود جذابة على الرغم من أداء أسعار الأسهم المتباين حتى الآن هذا العام.
تمت مراجعة هذه الأسهم من قبل CNBC Pro وصُنّفت لدى بنك أوف أمريكا كتوصية شراء.
الذكاء الاصطناعي يظل الموضوع المشترك
تأتي توصيات الشركة بينما يواصل المستثمرون التحوّل إلى الشركات التي تُعتبر مستفيدة مباشرة أو غير مباشرة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة لـ Nvidia، جدد بنك أوف أمريكا موقفه الإيجابي وحافظ على هدف سعري عند $350.
Our $350 PO is based on 26x CY27E PE ex cash, within NVDA's historical 25x-56x forward year PE range, which we believe is justified by NVDA's leading share in fast-growing AI compute/networking markets, offset by lumpiness in global AI projects, cyclical gaming market, and concerns around access to power.
برزت Nvidia كواحدة من أكبر المستفيدين من دورة استثمارات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار الطلب على معالجاتها في التفوق على العرض بينما تضخ شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
يُتوقع أن تستفيد Snowflake وDynatrace من الذكاء الاصطناعي المؤسسي
أبرز بنك أوف أمريكا أيضًا شركات برمجيات تُدرج بشكل متزايد قدرات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.
حافظت الشركة الوسيطة على تصنيفها شراء لـ Snowflake، قائلة إن الشركة تمتلك عدة مزايا تنافسية، بما في ذلك ريادتها المبكرة في تخزين البيانات السحابي، والتشغيل البيني عبر السحابات الكبرى، وجذب متزايد في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي.
We rate SNOW Buy. Snowflake possesses compelling competitive advantages, including 1) data warehouse first mover in the cloud, 2) native interoperability with the major public clouds, 3) ability to run multiple workloads, such as data warehouse, data engineering/data science and data sharing, 4) large installed base of enterprise customers and 5) traction in the AI Software market.
في المقابل، وصف المحلل Koji Ikeda شركة Dynatrace بأنها فكرة "رائعة" للنصف الثاني ورفع هدفه السعري إلى $50 من $48 بعد مناقشات مع الإدارة.
قال إيكيدا: "نحن أكثر اقتناعًا بأن عرض القيمة الخاص بها سيؤدي إلى إبرام صفقات استراتيجية أكثر وزيادة في الاستخدام، ما سيدفع نموًا قويًا في مقياسها الرئيسي: صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة (ARR) بالعملة الثابتة".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب على المؤسسات تقديم تجارب رقمية آمنة بكفاءة بشكل متزايد، وأن Dynatrace في وضع فريد للتصدي لتلك التحديات.
"نعتقد أن Dynatrace مهيأة لسنوات عدة من النمو العالي في سوق كبيرة ومتوسعة."
انخفضت أسهم Dynatrace بنحو 4% هذا العام.
فرصة البحث بالذكاء الاصطناعي لدى Meta
لا يزال بنك أوف أمريكا متفائلًا بشأن Meta Platforms على الرغم من تراجع السهم بنسبة 13% هذا العام.
يوصي بشراء الهبوط.
قال المحلل Justin Post إن طرح ميزة البحث الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Meta قد يخلق فرصة كبيرة إذا نجحت الشركة في دفع تبنّي المستخدمين.
"فتحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الباب أمام فهرسة أفضل للمحتوى لنتائج البحث، مما قد يخلق فرصة لـ Meta. ... تبقى فرصة 'البحث' كبيرة بالنسبة لـ Meta إذا تمكنت الشركة من دفع تبنّي المنتج."
أشار Post أيضًا إلى سلسلة من المحفزات القادمة، بما في ذلك إطلاق منتجات للمستهلك تعتمد على وكلاء ذكيين، ونماذج لغوية كبيرة أكثر تقدمًا، ومؤتمر الشركة Connect في سبتمبر، ومزيد من التفاصيل بشأن استراتيجية الشركة للذكاء الاصطناعي المؤسسي.
قوة تسعير SanDisk تجذب الانتباه
جدد بنك أوف أمريكا أيضًا توصيته بالشراء لـ SanDisk بعد أن عززت مناقشات الإدارة الثقة في تحول الشركة نحو اتفاقيات توريد متعددة السنوات.
تركزت مناقشات المستثمرين على نماذج أعمال الشركة الجديدة المصممة لتقليل دورية الإيرادات وتوفير رؤية مالية أكبر.
We see the NBMs as win-win as they lock in committed supply for customers, and committed financials for Sandisk.
رفعت الشركة الوسيطة مؤخرًا هدفها السعري على Sandisk إلى $2,100 من $1,550.
"نعيد التأكيد على توصية الشراء استنادًا إلى التقييم، والشراكة المشتركة المفيدة، ومكاسب الحصة السوقية، والإمكانات طويلة الأجل لتوحيد الصناعة."
ارتفعت أسهم SanDisk بأكثر من 820% هذا العام، مما يجعلها من أقوى الأسهم أداءً بين أسهم قطاع التكنولوجيا.
توقعات مؤشر FTSE 100: أعلى 3 محفزات للـ Footsie هذا الأسبوع
طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع SK Hynix فوق سامسونج في سوق كوريا الجنوبية
سهم Kioxia اليابانية يتفوق على Micron وSandisk وSK Hynix — إليك السبب
قفزة في كوسبي بعد تهدئة محادثات الولايات المتحدة وإيران لذعر النفط
مؤشر هانغ سنغ يظهر تقاطع موت مع صعود الكوسبي ونيكي 225 — لماذا؟
لم يتم العثور على نتائج
جارٍ تحميل المقالات...
Failed to load articles. Please try again.