أسهم Citigroup ترتفع بعد إعلان نتائج قوية للربع الثاني بدعم التداول والنمو

تفوقت Citigroup على تقديرات وول ستريت لأرباح الربع الثاني بعد أن أعلنت أعلى إيرادات فصلية لها منذ عقد، حيث عززت أنشطة التداول القوية وارتفاع رسوم المصرفية الاستثمارية النتائج.

أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره $5.8 مليار، أو $3.15 للسهم، ما يمثل زيادة بنسبة 45% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كان المحلّلون يتوقعون أرباحًا بقيمة $2.74 للسهم، وفقًا لبيانات جمعتها LSEG.

ارتفعت الإيرادات 14% على أساس سنوي إلى $24.8 مليار، متجاوزة توقعات وول ستريت.

عند كتابة الخبر، ارتفعت أسهم Citigroup بنسبة 2.12% خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء.

وارتفعت أسهم Citi بنسبة 20.6% حتى الآن هذا العام، متفوقة على نظرائها في وول ستريت مع استجابة المستثمرين إيجابيًا لجهود إعادة الهيكلة.

تقلبات السوق تعزز نشاط التداول

قدمت أسواق المال المتقلبة دفعة كبيرة لعمليات التداول لدى Citi خلال الربع.

هزّت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الأسواق العالمية وأدت إلى تقلبات حادة في أسعار النفط وفئات أصول أخرى.

دفعت حالة عدم اليقين السوقية المستثمرين إلى إعادة توازن المحافظ وتعديل تعرضهم للمخاطر، مما خلق ظروفًا ملائمة لنشاط التداول لدى البنوك الكبرى.

أفادت Citi بارتفاع إيرادات تداول الأسهم بنسبة 45% على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيرادات أسواق الدخل الثابت بنسبة 7%.

ضمن الدخل الثابت، زادت معاملات أسعار الفائدة والعملات بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.

ارتفعت إيرادات الدخل الثابت الأخرى، بما في ذلك السلع، بنسبة 25%.

استفادت مكاتب التداول عبر وول ستريت من ارتفاع تقلبات السوق.

كما ساهم الارتفاع المستمر في أسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في زيادة نشاط التداول خلال الربع.

كما أعادت أسعار النفط المرتفعة المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران تنشيط المخاوف بشأن التضخم، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة المستقبلية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

المصرفية الاستثمارية تسجل نموًا قويًا

كانت المصرفية الاستثمارية مساهمًا رئيسيًا آخر في الأداء الفصلي لدى Citi.

ارتفعت إيرادات المصرفية الاستثمارية 44% إلى $1.55 مليار خلال الربع، بينما صعدت إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية 34% إلى $1.92 مليار على الرغم من انخفاض إيرادات الإقراض للشركات.

ساهم تخفيف التنظيم خلال إدارة ترامب في تعزيز ثقة التنفيذيين في السعي لعمليات الاستحواذ، في حين استمر الطلب المتنامي على الأصول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في دعم نشاط الصفقات.

لقد تجاوزت أحجام الاندماجات والاستحواذات العالمية بالفعل $3 تريليونات هذا العام.

وفقًا لبيانات Dealogic، قدمت Citi المشورة في صفقات تزيد قيمتها عن $300 مليار.

خلال الربع، حصلت Citi على دور كواحدة من المكتتبين في الاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX بقيمة $75 مليار.

كما قدم البنك المشورة في صفقات كبرى، بما في ذلك دمج أعمال الأغذية بين Unilever وMcCormick بقيمة $44.8 مليار.

أهداف الربحية لا تزال على المسار الصحيح

بلغ العائد على حقوق الملكية العادية الملموسة (ROTCE) لدى Citi 13% خلال الربع.

وكان هذا الأداء في الطرف العلوي من نطاق هدف البنك طويل الأمد البالغ 11% إلى 13% لعامي 2027 و2028.

يأتي نمو الأرباح مع استمرار البنك في جهود إعادة الهيكلة الأوسع التي تهدف إلى تحسين الربحية.

حددت الرئيسة التنفيذية Jane Fraser أهداف أداء أعلى كجزء من عملية إصلاح جارية تشمل بيع أنشطة المستهلكين، وتقليل مستويات الإدارة، وتعزيز وظائف المخاطر والرقابة.

أعلنت Citigroup نتائجها الفصلية بالتزامن مع نتائج عدد من أكبر البنوك الأمريكية.

JPMorgan وGoldman Sachs وWells Fargo وBank of America أبلغت أيضًا عن نتائج فصلية قوية، حيث سجل كل منها أرباحًا أعلى.