سهم Celestica ينهار قبل الإعلان عن الأرباح: انتعاش أم مزيد من الألم؟

تحول سهم Celestica إلى سوق هابط، معاكِسًا أداء شركات الذكاء الاصطناعي (AI) الأخرى. هبط CLS إلى $307 في نيويورك، منخفضًا بأكثر من 35% عن أعلى مستوى له هذا العام. سيُختبر هذا التراجع عندما تنشر الشركة نتائجها المالية الأسبوع المقبل.

تركيز على سهم Celestica قبل إعلان الأرباح

تراجع سهم Celestica، الشركة التقنية الكندية الرائدة، في الأسابيع القليلة الماضية ومحو المكاسب التي حققها في وقت سابق من هذا العام. وهو يتداول الآن عند نفس المستوى الذي كان عليه عند فتح الأسواق في يناير. 

أصبحت Celestica واحدة من أبرز بدائل التعرض لقطاع الذكاء الاصطناعي في كندا، بفضل شراكاتها الكبيرة مع شركات مثل Alphabet وMeta Platforms وAmazon وCisco. عملاؤها العشرة الأوائل، الذين يشملون شركات متعددة المليارات، يمثلون نحو 10% من إجمالي إيراداتها.

يستفيد هؤلاء العملاء من خدمات Celestica التي تشمل تصميم الأجهزة والهندسة، وتصنيع الإلكترونيات وتجميع الأنظمة، وإدارة سلسلة التوريد، والاختبار وضمان الجودة.

شهدت هذه الخدمات طلبًا كثيفًا هذا العام مع زيادة الشركات استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. كما تستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى خدماتها أثناء تصميم شرائحها الخاصة.

أظهرت نتائجها الأخيرة هذا النمو. ارتفعت إيراداتها بنسبة 53% لتصل إلى $4.05 مليار، قرب الحد العلوي لنطاق التوجيه. كما واصلت هوامشها الإجمالية والتشغيلية الارتفاع، مدعومة بقوة تسعيرها. ارتفع الهامش الإجمالي إلى 10.8%، بينما قفزت أرباح التشغيل إلى $272 مليون.

المحللون متفائلون مع اقتراب إعلان الأرباح

الحافز المهم التالي لسعر سهم Celestica سيكون أرباحها، المقرر إعلانها الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تظهر هذه النتائج أن أعمالها استمرت في الأداء الجيد مع زيادة إنفاق عملائها الرئيسيين. قالت Google مؤخرًا أنها خططت لإنفاق $80 مليار هذا العام.

المحللون الذين يتابعون الشركة متفائلون إلى حد كبير قبيل تقرير الأرباح. التقدير المتوسط هو أن إيراداتها ستبلغ $4.39 مليار، بزيادة 51% على أساس سنوي. بالنسبة لشركة تأسست قبل 30 عامًا، هذا النمو استثنائي ويشير إلى أنها مستمرة في التطور.

من المتوقع أن تبلغ ربحية السهم $2.31، أعلى من $1.39 في نفس الفترة من العام الماضي. لدى Celestica سجل طويل من التفوق على التقديرات. في تقرير أرباحها الأخير، كانت ربحية السهم أفضل من التقديرات بفارق 8 سنتات. 

سيفتح تقرير أرباح وإرشادات أقوى من المتوقع المجال لرفع السهم، خاصة وأن السهم لا يزال تحت ضغط. كما سيساعد ذلك في تبرير التقييم المرتفع، إذ إن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة عند 32 أعلى من متوسطها التاريخي.

تحليل فني لسعر سهم Celestica

مخطط أسهم Celestica | المصدر: TradingView

يُظهر المخطط اليومي أن سهم CLS قد تراجع في الأسابيع القليلة الماضية. لقد هبط من أعلى مستوى عند $472 في يونيو إلى $307 الحالية. 

انخفض السهم مؤخرًا تحت مستوى الدعم الرئيسي عند $324، وهو خط عنق نمط الرأس والكتفين. كما أن المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 50 و100 يوم على وشك حدوث تقاطع هبوطي.

كوّن السهم مؤخرًا نمط شموع نجمة الصباح، وهو إشارة محتملة للانعكاس الصعودي. ومع ذلك، ما لم يكسر السهم المقاومة الأساسية عند $324 ثم يتجاوز المستوى النفسي $350، فمن المرجح أن يظل تحت الضغط. وعلى العكس، فإن الهبوط دون أدنى مستوى لنمط نجمة الصباح عند $282 سيبطل هذا السيناريو الصعودي ويشير إلى مزيد من الهبوط.