إشارة AUD/USD: توقعات مع ارتفاع احتمال رفع الفائدة من RBA والفيدرالي

بتقنية

AUD/USD

بيع AUD/USD. ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة من RBA والفيدرالي يدفع السوق نحو سياسة دولار أشد تشدداً ويقلل من مجال صعود الأسترالي؛ البيانات الأسترالية القوية مُستوعبة بالفعل في الأسعار، بينما يشير المقال إلى ارتفاع التضخم وتجدد ضغوط النفط/الطاقة التي قد تبقي البنوك المركزية في موقف متشدد. تشير المؤشرات الفنية أيضاً إلى انعكاس هبوطي (تقارب الوتد الصاعد، تقاطع هبوطي لمؤشر PPO، وتراجع RSI). المستهدف: مستوى الدعم 0.700.

المخاطر الرئيسية: تحرك قوي لتقليل المخاطرة يضعف الدولار الأمريكي (أو تحول مفاجئ نحو التيسير من الفيدرالي/RBA) يدفع AUD/USD للعودة فوق 0.7207.

AUD المرتبط ببرنت

بيع التعرض للـAUD عبر AUD/JPY (أو عقود آجل AUD). تربط الأخبار إعادة تسعير الميل للسياسة المتشددة بارتفاع النفط بعد نشاط الولايات المتحدة وإيران؛ ذلك يدعم النمو العالمي ولكنه أيضاً يبقي التضخم لزجاً، مما يميل إلى الحفاظ على دعم الين الياباني نسبياً مقابل الـAUD ذات الحساسية العالية للمخاطر عندما تكون أسعار الفائدة غير مؤكدة. ومع استعداد AUD/USD للانكسار هبوطاً، يجب أن يتبع AUD/JPY نفس إعادة التسعير الناتجة عن أسعار الفائدة والمخاطر.

المخاطر الرئيسية: ارتفاع النفط أكثر مما يطلق موجة صعود واسعة للسلع/الأصول المحفوفة بالمخاطر ترفع AUD/JPY رغم الإعداد الهبوطي للوتد/المذبذب.

شكل زوج AUD/USD نمط انعكاس هبوطي.
يقوم المتداولون بالمراهنة بأن الفيدرالي وRBA سيرفعان أسعار الفائدة.
تشير المؤشرات الفنية إلى أن الزوج قد يهبط على المدى القريب.

ثبت الدولار الأسترالي اليوم، 3 سبتمبر، مع تعديل المستثمرين لتوقعاتهم بشأن RBA والاحتياطي الفيدرالي لعام الجاري. كان زوج AUD/USD يتداول عند 0.7165، بعدة نقاط أدنى من أعلى مستوى في أغسطس عند 0.7207.

ارتفاع توقعات رفع الفائدة من RBA

يتوقع المتعاملون زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ومصرف الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد تحدث في أقرب وقت هذا الشهر.

منح موقع Polymarket احتمالات حدوث رفع من RBA في سبتمبر بنسبة 67%. ارتفعت هذه الاحتمالات بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران لنشاطهما العسكري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

نشرت أستراليا أيضاً أرقاماً كلية قوية هذا الأسبوع. أظهر تقرير S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات سجل 53.2 في أغسطس، أعلى من المتوقع عند 52.9. عادةً ما يُعد قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 دلالة على نمو القطاع. وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب 52.7، أيضاً أعلى من المتوقع عند 52.50.

أظهر تقرير آخر صدر يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني، أعلى من المتوقع عند 1.8%. ونما بنسبة 0.4% في الربع الثاني بعد نمو 0.3% في الربع الأول على أساس ربعي.

حدث هذا النمو مع كون مصرف الاحتياطي الأسترالي (RBA) من أكثر البنوك المركزية تشدداً هذا العام. لقد نفذ بالفعل ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مع إبقاء المسؤولين الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات.

وحدة قلق رئيسية هي أن التضخم في أستراليا بقي عند مستوى مرتفع خلال الأشهر القليلة الماضية. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه الآن بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران لأنشطتهما العسكرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى 95.68 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 91 دولاراً.

ارتفاع احتمالات رفع الفائدة من الفيدرالي

تجري الحالة نفسها في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت احتمالات أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر إلى 55% وفقاً لـPolymarket. قفزت هذه الاحتمالات بعد أن أدلى كيفين وورش بـتصريح متشدد في ندوة جاكسون هول.

ألمح فيه إلى أن البنك قلق بشأن مستوى التضخم، الذي ظل أعلى من هدف الـ2% خلال السنوات الخمس الماضية.

يتجه التركيز الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأمريكي القادم الذي سيعطي مؤشرات حول سوق العمل. يتوقع الاقتصاديون أن تُظهر البيانات أن الاقتصاد خلق أكثر من 80 ألف وظيفة في أغسطس هذا العام.