Akcie CAVA Group vykreslují býčí formace před zveřejněním výsledků

Cena akcií CAVA Group klesla do technického medvědího trhu poté, co se propadla o více než 60 % ze svého historického maxima.

Nedávno se však zotavila o 62 % ze svého nejnižšího bodu v listopadu a před zveřejněním finančních výsledků vytvořila vzácný obrácený vzor hlava a ramena. 

Technická analýza ceny akcií CAVA Group

Graf v denním časovém rámci ukazuje, že cena akcií CAVA Group se v uplynulých měsících zotavila.

Při bližším pohledu se vytvořily dvě hlavní obrácené formace: ostrovní obrat a obrácený vzor hlava a ramena.

Ostrovní obrat se vytváří poté, co aktivum udělá velký gap.

V tomto případě akcie vytvořily velký propadový gap 12. srpna loňského roku. Po tomto propadovém gapu akcie konsolidovaly a poté se odrazily nahoru.

Akcie také vytvořily obrácený vzor hlava a ramena, což je běžný býčí signál obratu v technické analýze. Nyní se pohybuje v blízkosti linie krku tohoto vzoru.

Zároveň se akcie dostaly nad 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), což naznačuje, že nyní získávají kontrolu býci.

Také dvě čáry Percentage Price Oscillatoru (PPO) zůstaly nad neutrální úrovní.

Nejpravděpodobnějším scénářem je tedy pokračující růst akcií CAVA Group, potenciálně směrem ke klíčovému odporu na $92, svému nejvyššímu bodu v červenci loňského roku.

Býčí výhled přestane platit, pokud akcie klesnou pod levé rameno na $58.

Výsledky CAVA Group budou klíčovým katalyzátorem 

Dalším klíčovým katalyzátorem pro cenu akcií CAVA bude blížící se zveřejnění finančních výsledků, které vyjde ve středu.

Tyto výsledky budou důležité, protože poskytnou více informací o podnikání společnosti, včetně růstu tržeb a nákladů.

Nejnovější výsledky přišly pod odhady a společnost se rozhodla upravit své plány otevírání poboček pro daný rok. Zisk na akcii (EPS) činil 12 centů, což je méně než očekávaných 13 centů.

CAVA Group upravila své plány otevírání poboček na rozmezí mezi 68 a 70, zatímco růst tržeb stejných restaurací se očekává mezi 4 % a 6 %.

Navíc společnost snížila marži na úrovni restaurací na rozmezí mezi 24,4 % a 25,2 %.

Akcie CAVA Group rovněž poklesly poté, co společnost zvýšila náklady na otevírání poboček, které se posunuly na rozmezí mezi $18 miliony a $19 miliony, tedy výrazně výše než předchozí odhad mezi $15,5 miliony a $16,5 miliony.

Wall Street analytici očekávají, že nadcházející finanční výsledky ukážou, že tržby za čtvrté čtvrtletí vzrostly o 18 % na více než $268 milionů.

Toto by znamenalo, že jeho roční tržby dosáhnou $1.17 billion, což by představovalo meziroční nárůst o 21 %.

CAVA Group a další společnosti z segmentu neformálního stravování, jako je Chipotle Mexican Grill, čelí zásadním výzvám, protože provozní náklady rostou a inflace nutí více zákazníků šetřit.

Zároveň se společnost stala výrazně nadhodnocenou, i když akcie od svého historického maxima klesly o desítky procent.

Obchoduje se na výhledovém poměru P/E 133, což je mnohem více než medián sektoru 17. Její násobek je mnohem vyšší než 32 u Chipotle Mexican Grill.

Přesto může společnost být schopna udržet výrazně vysoké ocenění, pokud prokáže silný meziroční růst tržeb.

Toto vysvětluje, proč analytici jako Truist, Telsey, UBS a Citigroup nedávno zvýšili své cílové ceny pro tuto akcii.