Proč je index ASX 200 v silném býčím trendu

Index ASX 200 pokračoval v silném růstu a dosáhl historického maxima i přesto, že pravděpodobnost, že Reserve Bank of Australia (RBA) zvýší úrokové sazby, vzrostla. Za poslední tři po sobě jdoucí týdny rostl a dosáhl $9,173, což je výrazné zlepšení oproti loňskému minimu $7,130.

Australské akcie rostou i přes posilující australský dolar a rostoucí výnosy dluhopisů 

Index ASX 200 tento týden dál sílil i poté, co Austrálie zveřejnila silná data o inflaci, což zvyšuje možnost, že Reserve Bank of Australia (RBA) zvýší úrokové sazby.

Zpráva zveřejněná ve středu ukázala, že celkový index spotřebitelských cen (CPI) zůstal na 3,8 %, což je výše než střední odhad 3,7 %. 

Očištěná střední míra inflace vzrostla na 3,4 % z předchozích 3,3 %, zatímco vážený průměr CPI v lednu zůstal nezměněn na 3,3 %.

V důsledku toho australský dolar nadále posiloval a dosáhl maxima 0.7155, což je jeho nejvyšší úroveň od června 2022. Skokově vzrostl z minima 0.5916. 

Podobně i výnosy australských dluhopisů v posledních měsících pokračovaly v růstu. Desetiletý výnos stoupl na 4.705 %, zatímco pětiletý výnos vzrostl na 4.50 %. Tyto výnosy rostou v posledních měsících, protože se zvýšila pravděpodobnost dalších zvyšování úrokových sazeb.

Většina ekonomů očekává, že Reserve Bank of Australia letos bude pokračovat ve zvyšování sazeb, když inflace v Austrálii zůstala výrazně vyšší, než se čekalo. Banka už sazby letos zvýšila a představitelé očekávají, že tento trend bude pokračovat.

Index ASX 200 výrazně vzrostl, protože sledoval výkonnost amerických společností poté, co indexy Dow Jones, Nasdaq 100 a S&P 500 obnovily vzestupný trend.

Většina australských společností byla dnes v plusu; IDP Education vzrostla ve čtvrtek o více než 13 %. Ramsay Health Care vyskočil o více než 10 %, zatímco mezi největšími zisky byly Megaport, Telix Pharmaceuticals, Domino’s Pizza, Super Retail, Cleanway Waste Management a Xero.

Naopak společnosti jako Cettire, WorleyParsons, Qantas Airways, Liontown a Paladin Energy patřily mezi největší propadáky v indexu ASX 200.

Technická analýza indexu ASX 200 

Týdenní graf ukazuje, že index ASX 200 byl v posledních měsících v silném vzestupném trendu. Vzrůstal až na $9,200, což je výrazný nárůst z loňského minima $7,130.

Index překonal klíčovou rezistentní úroveň $9,141, což byla jeho nejvyšší úroveň v říjnu loňského roku. Překonání této hladiny zneplatnilo formaci dvojitého vrcholu, běžný medvědí signál obratu v technické analýze.

Index se posunul nad 50týdenní a 100týdenní exponenciální klouzavé průměry (EMA), což je známka toho, že býci mají kontrolu.

Zároveň indikátory Relative Strength Index (RSI) a MACD poslední měsíce pokračují v růstu. RSI vzrostl na 66, což je jeho nejvyšší úroveň od srpna loňského roku. 

Australské akcie zůstávají nad indikátory Supertrend a mrakem Ichimoku. Proto je nejpravděpodobnějším scénářem pokračování růstu indexu, přičemž býci cílí na další klíčovou rezistenci na $9,500. Průraz nad tuto úroveň by naznačil další zisky, potenciálně až k rezistenci na $10,000.