Cena akcií CoreWeave tvoří znepokojivé formace, hlavní rizika přetrvávají

Cena akcií CoreWeave zůstává v technickém medvědím trhu poté, co klesla z historického maxima $186 v červnu loňského roku na současných $81.

Tento pokles může v blízkém období pokračovat poté, co se vytvořila vysoce medvědí formace hlava a ramena.

Technická analýza ceny akcií CoreWeave 

Graf v denním časovém rámci ukazuje, že cena akcií CRWV od loňska prudce klesá. Poklesla z maxima $186 v červnu na současných $81.

Akcie by se letos mohla ocitnout pod tlakem dalšího poklesu. Zaprvé vytvořila sestupný trojúhelník, složený z horizontální podpůrné linie a sestupné rezistence. 

Horizontální linie spojuje nejnižší úrovně z listopadu a prosince loňského roku a března tohoto roku.

Její sestupná trendová čára spojuje nejvyšší obrátky z června a října loňského roku a ledna tohoto roku.

CoreWeave také vytvořil formaci hlava a ramena, která se skládá z hlavy, dvou ramen a čáry krku. Nachází se těsně nad čárou krku na $68.90.

Akcie se drží pod indikátorem Supertrend a pod 50denním a 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA).

Proto akcie pravděpodobně v blízkém období obnoví sestupný trend.

Tento názor potvrdí průlom pod klíčovou podpůrnou úrovní na $69.

Pohyb pod touto úrovní by naznačil další pokles, potenciálně až k psychologické hladině $50.

Medvědí výhled se stane neplatným, pokud by cena prolomila nad sestupnou trendovou čáru, která tvoří horní hranu sestupného trojúhelníku.

Graf akcií CRWV | Zdroj: TradingView 

Podnikání CoreWeave se daří, ale rizika přetrvávají 

CoreWeave a další společnosti v odvětví AI prosperují, protože poptávka po datech nadále roste. Tento růst nastává v důsledku prudkého nárůstu poptávky po datech souvisejících s umělou inteligencí (AI).

Většina firem, zejména velcí hráči jako Microsoft, Google, Amazon, Oracle a Meta Platforms, všichni slíbili letos v rámci kapitálových výdajů utratit přes $600 billion.

Některé z těchto společností používají hybridní model, který zahrnuje budování vlastních datových center a pronájem kapacity od neocloudových společností jako CoreWeave, IREN, TeraWulf a Nebius.

Poslední finanční výsledky ukázaly, že byznys společnosti se dařil, což vysvětluje, proč NVIDIA tento rok navýšila svou investici do společnosti o další $2 billion. 

Tržby CoreWeave v první čtvrtletí vzrostly na $1.57 billion, což je výrazný nárůst ze $747 million ve stejném období loňského roku.

Jeho 12měsíční tržby vzrostly na $5.13 billion z $1.9 billion před rokem.

Tržby vzrostly poté, co společnost uzavřela dohody s Microsoft, OpenAI, Perplexity a Meta Platforms.

Analytici z Wall Street se domnívají, že byznys CoreWeave bude i nadále silný.

Průměrný odhad předpokládá, že jeho tržby tento kvartál vzrostou o 100% na $1.97 billion, následované 122% růstem ve druhém kvartálu na $2.7 billion.

V důsledku toho se očekává, že jeho roční tržby vzrostou o 142% na $12.4 billion, s následným růstem na $23 billion v příštím roce.

Výzvou pro CoreWeave je, že jeho byznys je kapitálově náročný (capital-intensive), protože ceny čipů a paměťových zařízení rostou.

Společnost loni utratila $14.9 billion za kapitálové výdaje a vedení očekává, že letos utratí mezi $30 billion a $35 billion. 

Dalším rizikem je, že se odvětví stává vysoce konkurenční, protože většina firem těžících Bitcoin se přesouvá do tohoto sektoru.

Mezi tyto společnosti patří IREN, TeraWulf a Riot Platforms.