Index Nifty 50 vytvořil smrtící kříž, akcie Bajaj, Tata Motors a HDFC klesají

Index Nifty 50 je tento týden stále v hlubokém výprodeji, protože obavy o indickou ekonomiku čelí zásadním výzvám v souvislosti s probíhající válkou v Íránu. Tento týden klesl na INR 22,940 a nyní vytvořil smrtící kříž, což naznačuje další pokles v krátkodobém horizontu.

Smrtící kříž indexu Nifty 50 naznačuje další pokles 

Denní graf ukazuje, že index Nifty dosáhl letos vrcholu na INR 26,428. Na této úrovni vytvořil trojitý vrchol a linii krku na INR 24,550. Trojitý vrchol je jedním z nejběžnějších medvědích obratových signálů v technické analýze.

Ještě horší je, že index již přepnul indikátor Supertrend ze zelené na červenou, což je znamení, že medvědi zatím zůstávají v kontrole.

Index vytvořil smrtící kříž, ke kterému dochází, když se 50denní a 200denní exponenciální klouzavé průměry (EMA) protínají. Jde o jeden z nejběžnějších medvědích signálů v technické analýze. Bylo to poprvé od února loňského roku, kdy se tyto dvě klouzavé průměry protínaly.

Index relativní síly (RSI) a Procentní cenový oscilátor (PPO) pokračují v poklesu, přičemž první jmenovaný je na nejnižší úrovni od února tohoto roku.

Nejpravděpodobnějším scénářem je tedy pokračující pokles indexu, přičemž prodejci míří na další klíčovou cílovou úroveň na INR 21,742, což byla jeho nejnižší úroveň v dubnu loňského roku. Tento cílový kurz je přibližně o 6.5% níže než současná úroveň.

Graf indexu Nifty 50 | Zdroj: TradingView

Indické akcie čelí zásadním překážkám 

Index Nifty 50 v posledních měsících oslabil a zrcadlí výkon indické rupie, která klesla na historické minimum.

Indické firmy se potýkají s problémy, protože pokračování války v Íránu vede k růstu cen ropy a zemního plynu. Tato válka povede k vyšší inflaci v zemi. Přibližně 90 % zkapalněného ropného plynu prochází Hormuzským průlivem, který byl uzavřen.

Zpráva zveřejněná minulý týden ukázala, že indická inflace v únoru vzrostla na 3.21 %, což by se mohlo v nadcházejících měsících dále projevit, protože ceny ropy od začátku války vzrostly o více než 50 %.

V důsledku toho existuje pravděpodobnost, že Reserve Bank of India (RBI) začne později v letošním roce zvyšovat úrokové sazby, což vysvětluje, proč výnosy dluhopisů prudce vzrostly. Data ukazují, že výnos desetiletých dluhopisů vyskočil na 6.75 %, nejvyšší úroveň od března loňského roku. Podobně pětiletý výnos vzrostl na 6.5 % ze svého dosavadního ročního minima 6.3 %.

Většina společností v indexu Nifty 50 letos oslabila. Akcie Bajaj Finance za posledních 30 dnů klesly o 20 %, zatímco Larsen & Toubro, Tata Motors, Eternal Limited, Maruti Suzuki, Bajaj Finserv, HDFC a Eicher Motors klesly za posledních 30 dnů více než o 15 %.

Cena akcií HDFC prudce klesla tento týden poté, co předseda představenstva odstoupil s odvoláním na neshody s vedením ohledně hodnot a etiky. Akcie společnosti klesly o 23 % od svého prosincového maxima loňského roku.

Akcie Tata Motors prudce klesly poté, co společnost odvolala 121,500 vozidel v zemi. Společnost rovněž varovala, že probíhající válka v Íránu ovlivní její podnikání vzhledem k pokračujícímu nedostatku plynu a přetrvávajícím problémům v námořní dopravě.