Dow Jones poskočil o 380 bodů, naděje na deeskalaci v Íránu zvedají akcie

Akcie v USA v úterý vzrostly, když investoři pozitivně reagovali na známky možné deeskalace konfliktu na Blízkém východě, a to i přesto, že ceny ropy zůstávaly na vyšších úrovních a širší tržní rizika přetrvávala.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 380 bodů, neboli 0,8 %, zatímco S&P 500 a Nasdaq 100 si také připsaly více než 1 %.

Zisky následovaly po zprávě, že prezident USA Donald Trump by mohl být otevřen ukončení vojenské kampaně proti Íránu, i když Hormuzský průliv zůstane do značné míry uzavřen.

Naděje na deeskalaci zlepšují náladu

The Wall Street Journal uvedl, že Trump řekl svým poradcům, že je ochoten zastavit nepřátelství za takových podmínek, čímž uklidnil obavy investorů po týdnech zvýšeného geopolitického napětí.

Konflikt silně zatěžoval globální trhy; S&P 500 a Dow směřovaly k nejprudším měsíčním poklesům od září 2022, přičemž tento referenční index směřuje také k nejhoršímu čtvrtletnímu výkonu od téhož roku.

Sentiment investorů byl obzvlášť citlivý na vývoj na Blízkém východě, kde narušení tras dodávek ropy zvýšilo volatilitu napříč třídami aktiv.

Nejnovější zpráva přinesla určitou úlevu, která vyvolala odraz akcií, zejména v technologickém sektoru.

Technologické akcie, které od začátku konfliktu čelily trvalému tlaku, vykázaly rané známky zotavení.

Fond Technology Select Sector SPDR vzrostl přibližně o 1,4 %, zatímco akcie společností Nvidia a Microsoft posílily o 1,7 % a 2,1 %.

Nárůst cen ropy udržuje tlak na trhy

Přestože se nálada zlepšila, energetické trhy zůstávaly pod tlakem.

Futures na Brent vzrostly zhruba o 5 % a obchodovaly se nad 118 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate vystoupala nad 103 USD za barel.

Ceny ropy během března prudce vzrostly a míří na rekordní měsíční zisk, poháněné obavami o dodávky souvisejícími s konfliktem.

Energetický sektor indexu S&P 500 za měsíc vzrostl více než o 11 %, díky čemuž je jediným sektorem, který má šanci zakončit měsíc v plusu.

Nové geopolitické události nadále zdůrazňovaly křehkost situace.

Bloomberg uvedl, že Írán zasáhl kuvajtský ropný tanker ve vodách u Dubaje, přičemž úřady potvrdily, že všichni členové posádky jsou v bezpečí.

Dlouhodobý nárůst cen ropy oživil obavy z inflace a zkomplikoval výhled měnové politiky.

Podle nástroje FedWatch od CME Group obchodníci v podstatě vyloučili snížení úrokových sazeb letos, což je prudký obrat oproti očekáváním dvou snížení před začátkem konfliktu.

Trhy se připravují na data a signály měnové politiky

Investoři také upírají pozornost na nadcházející ekonomická data a komentáře představitelů centrálních bank.

Průzkum volných pracovních míst a fluktuace pracovních sil (JOLTS) za únor má být zveřejněn později během týdne a poskytne nové informace o trhu práce.

Pozornost se bude rovněž soustředit na výroky představitelů Federálního rezervního systému, včetně Austana Goolsbeeho a Michelle Bowman, které mohou poskytnout indicie o dalším směru politiky.

V pondělí šéf Fedu Jerome Powell řekl, že centrální banka si může dovolit počkat, než zhodnotí plný ekonomický dopad konfliktu.

S posledním obchodním dnem měsíce v plném proudu zůstává index S&P 500 za březen téměř o 8 % níže, což zdůrazňuje rozsah nedávné volatility i přes snahy trhů o stabilizaci.