Co dál pro rostoucí index Nikkei 225 a klesající USD/JPY?

Japonské akcie a jen ve středu výrazně posílily poté, co investoři přivítali dočasné příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Kurz USD/JPY klesl na 158.45, svou nejnižší úroveň od March 24, zatímco blue-chip index Nikkei 225 vyskočil o více než 5 % na ¥56,000.

Japonský jen a akcie budou těžit z příměří mezi USA a Íránem

Index Nikkei 225 a japonský jen posílily poté, co se USA a Írán dohodly na dvoutýdenním příměří, během něhož budou obě strany vyjednávat o klíčových otázkách.

USA předložily 15bodový plán, zatímco Írán upravil svůj pětibodový plán na desetibodový. Obě strany se tedy budou snažit překlenout rozdíly a zjistit, zda lze dosáhnout dohody.

Írán i USA vznesly maximální požadavky na ukončení války. Například Írán žádá zrušení sankcí, kompenzace, ukončení války mezi Izraelem a jeho regionálními spojenci jako Hamas a Hezbollah a záruku, že USA a Írán už nebudou útočit.

Naopak USA požadují od Íránu jeho obohacený uran, závazek ukončit program balistických střel a dronů a ukončení jeho sponzorství Hamasu a dalších odbojových skupin.

To jsou všechno zásadní cíle a je těžké si představit, jak se tyto tři strany do dvou týdnů dohodnou. To znamená, že válka se může znovu rozšířit, protože Benjamin Netanyahu byl proti příměří.

Přesto je nové příměří býčí pro index Nikkei 225 a japonský jen kvůli dopadu na energetický trh. Data ukazují, že ceny ropy ve středu klesly o více než 15%, přičemž West Texas Intermediate a Brent se dostaly pod $95.

Írán také slíbil opětovné otevření Hormuzského průlivu, což umožní lodím z perského zálivu dopravovat suroviny do zemí jako Japonsko. Úředníci však vybírají poplatky ve výši nejméně $2 million za barel, prostředky, které Írán plánuje použít na rekonstrukci.

Existuje tedy zvýšené riziko, že vyjednávání nebudou úspěšná, zejména pokud bude do jednání zapojen i Izrael.

Japonsko patří mezi země nejvíce postižené válkou, protože většinu své ropy a plynu dováží z Blízkého východu. Podobně společnosti v polovodičovém průmyslu importují z tohoto regionu značné množství helia.

Mezi největší dnešní zisky patřily společnosti jako Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsui Kinzoku, Advantest a Fujikura, které posílily o více než 10 %. Dalšími významnými zisky byly Renesas Electronics, Ebara, Mitsui Chemicals a Tokyo Electron.

Technická analýza indexu Nikkei 225 

Denní graf ukazuje, že index Nikkei 225 se odrazil z minima ¥50,557 v březnu na současných ¥56,000. Vytvořil malou inverzní formaci hlava a ramena, která naznačuje další možné zisky.

Index se také drží nad 50denním a 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), což je znak, že mají býci převahu. Proto bude pravděpodobně Nikkei 225 nadále růst, přičemž býci míří na historické maximum ¥59,330.

Graf indexu Nikkei | Zdroj: TradingView 

Technická analýza USD/JPY 

Denní graf ukazuje, že pár USD/JPY prudce propadl z maxima 160.81 na současných 158. Dostal se pod důležitou podporu na 159.01, své nejvyšší úrovni v lednu tohoto roku.

Graf USD/JPY | Zdroj: TradingView

Pozitivním signálem je, že pár se drží nad 50denním a 100denním exponenciálním klouzavým průměrem. Vytvořil také rozsáhlou inverzní formaci hlava a ramena, což ukazuje na další oslabení jenu. Pokud k tomu dojde, může pár posílit k dosavadnímu maximu roku 160.