Akcie Navitas Semiconductor jsou nyní ‚překoupené‘ – měli byste prodávat?

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) se posouvá výrazně výše dne April 21^st v důsledku konvergence strategických milníků „Navitas 2.0“ a zvýšeného zájmu drobných investorů o infrastrukturu umělé inteligence (AI).

Vzestupné momentum posunulo relativní index síly NVTS (RSI) do raných hodnot kolem 80 – což naznačuje „překoupené“ podmínky, které často předcházejí výraznější korekci.

Včetně dnešního skoku se cena akcií Navitas Semiconductor v dubnu více než zdvojnásobila.

Katalyzátor napájení pro AI nadále žene akcie Navitas vzhůru

Akcie NVTS jsou v silném vzestupném trendu zejména díky přesvědčení investorů, že technologie nitridu galia (GaN) a karbidu křemíku (SiC) firmy jsou klíčové pro datová centra AI.

Jak se zátěže umělé inteligence zvětšují, tradiční křemíkové čipy narážejí na limity v energetické efektivitě.

Navitas nedávno předvedl novou desku DC-DC pro napájení 800V-to-6V navrženou pro servery příští generace v rackech AI (jako u nejnovějších architektur Nvidie).

Tím společnost přeskupila své postavení na trhu a stala se kritickým hráčem dodavatelské infrastruktury při globální výstavbě řešení pro AI.

Pivot na trhu vysokovýkonových aplikací sedí investorům

Investoři reagují na nedávná data ukazující, že segmenty vysokovýkonových aplikací (AI, síťová infrastruktura a průmysl) nyní tvoří více než polovinu celkových tržeb NVTS.

Tento odklon od nižších marží v oblasti mobilního nabíjení (nyní pod 25 %) naznačuje, že firma kotovaná na Nasdaq úspěšně přechází na výnosnější a vysokorychlostní průmyslové sektory.

Kromě toho trh stále vstřebává nedávné jmenování Gregoryho M. Fischera do představenstva.

Jako 40letý veterán odvětví a bývalý SVP ve společnosti Broadcom Inc je jeho příchod vnímán jako silné potvrzení schopnosti Navitas realizovat „high‑power strategii“ a škálovat operace pro uspokojení poptávky podnikových zákazníků.

Akcie NVTS strmě rostou kvůli technickému squeeze

S odhadovaným podílem krátkých pozic 25 % z volného objemu pravděpodobně dnešní rychlý růst spustil také short squeeze.

Jak akcie Navitas Semiconductor otevřely výše a prorazily předchozí úrovně odporu, shorteři byli nuceni uzavírat své pozice – což v úterý dále zrychlilo vzestupné momentum.

Všimněte si, že nedávný nárůst NVTS přichází jen týdny před zveřejněním výsledků za 1. čtvrtletí. Konsensus očekává ztrátu 6 centů na akcii, což by znamenalo zlepšení o 40 % oproti loňsku.

Traders se zdají pozicovat před čtvrtletním zveřejněním – sázka na „pozitivní aktualizaci“ ohledně mapy adresovatelného trhu $3.5 billion pro rok 2030.

Jak obchodovat Navitas Semiconductor na současných úrovních?

Kromě výše zmíněných fundamentálních a technických faktorů zůstává ocenění opcí také nakloněné k růstu.

Podle Barchartu je put-to-call poměr u kontraktů expirovaných v polovině září jen 0.23, což naznačuje, že býčí sentiment nadále dominuje trhu s deriváty.

A horní cena přes $23 u těchto kontraktů naznačuje potenciál více než 45% růstu akcií NVTS během následujících pěti měsíců.