Akcie Iron Mountain prorazily klíčový odpor po výsledcích — je dobré je kupovat?

Cena akcií Iron Mountain v čtvrtek vystřelila na rekordní maximum poté, co společnost zveřejnila silné finanční výsledky. Vzrostla na $125,26, což je o 78 % více než její nejnižší úroveň v dubnu, čímž zvýšila tržní kapitalizaci na více než 36 miliard USD. Tato rallye může v předvídatelné budoucnosti pokračovat, protože poptávka nadále roste.

Podnikání Iron Mountain vzkvétá s pokračujícím boomem AI

Cena akcie IRM byla v letošním roce v silném vzestupném trendu, který se po zveřejnění výsledků ve středu ještě zrychlil. Růst je tažen prudce rostoucí poptávkou po datových centrech v USA a dalších zemích.

Ve svém prohlášení společnost uvedla, že tržby dosáhly rekordních 1,94 miliardy USD, meziročně vzrostly o 17,2 %, čemuž pomohl byznys pronájmů skladovacích prostor. Výnosy ze služeb vzrostly o 31 % na více než 841 milionů USD. 

Další údaje ukazují, že Iron Mountain se stal ziskovější společností: čistý zisk vzrostl na 149 milionů USD. Ve stejném období loňského roku to bylo více než 16 milionů USD. Ve svém prohlášení to uvedl finanční ředitel společnosti:

“Zrychlujeme naše cross-sellingové aktivity v ALM a Digital a máme silný start roku v pronájmech datových center, kde jsme do dubna již pronajali 32 megawattů. Hybnost v našem pipeline se nadále buduje proti 400 megawattům kapacity datových center, které budou v průběhu následujících 24 měsíců přivedeny do provozu a k dispozici.”

Management Iron Mountain věří, že růst společnosti se v nadcházejících čtvrtletích zrychlí, což je pozoruhodné u firmy, která na trhu působí desítky let.

Management očekává, že tržby dosáhnou 7,8–7,9 miliardy USD, tedy nárůstu o 14 % oproti stejnému období před rokem. Upravené EBITDA by mělo činit 2,92–2,96 miliardy USD, zatímco AFFO by mělo vzrůst o více než 13 %.

Přesto hlavní obavou analytiků je, že ocenění Iron Mountain se stalo vysoké, protože investoři sází na růst jeho byznysu datových center.

Data podle Seeking Alpha ukazují, že forwardový poměr ceny k upraveným fondům z provozní činnosti (AFFO) činí 20, což je více než medián sektoru 15. Podobně poměr ceny k FFO vzrostl na 28.

Analýza ceny akcie Iron Mountain při dosažení klíčového odporu 

Graf akcie IRM | Zdroj: TradingView 

Týdenní graf ukazuje, že cena akcie IRM byla v posledních letech v silném vzestupném trendu. Nyní znovu testovala důležitý odpor na úrovni $124,30, své maximum z listopadu 2024. 

Na negativní straně to může být signál, že akcie vytvořily formaci dvojitého vrcholu, jejíž „neckline“ je na $69,76, tedy na minimu z dubna loňského roku. Dvojitý vrchol je jedním z nejběžnějších medvědích obranných signálů v technické analýze.

Na druhé straně jsou známky, že akcie mají hybnost: Average Directional Index (ADX) se posunul nad 20. ADX nad 20 signalizuje pokračující vzestupný trend.

Proto pohyb nad uptrendem na $124 by naznačoval další zisky, potenciálně směrem k klíčovému odporu na $130.