Proč akcie Palantir vystřelí po dnešních výsledcích

Cena akcií Palantir ustoupila a přešla do technického medvědího trhu poté, co klesla o 30 % ze svého loňského maxima. Toto oslabení bude prověřeno, když společnost v pondělí zveřejní své finanční výsledky.

Akcie Palantir v centru pozornosti před zveřejněním výsledků

Cena akcie PLTR prudce klesla v uplynulých měsících, protože investoři prodávali softwarové firmy kvůli obavám, že je naruší nástroje umělé inteligence od společností jako OpenAI a Anthropic.

Podnikání společnosti bude prověřeno později v pondělí, kdy zveřejní výsledky, které poskytnou další informace o tom, zda její byznys roste.

Její nejnovější výsledky ukázaly, že podnikání mělo silnou hybnost růstu, podpořenou americkým komerčním podnikáním. Tato divize vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 137 %, zatímco počet zákazníků se zvýšil o 49 %. Její tržby vzrostly na $507 million z $214 million ve stejném období loňského roku.

Americké společnosti využívají produkty Palantiru kvůli jejich kvalitě a schopnosti nahradit více softwarových nástrojů. 

Zároveň vláda USA pokračuje ve výdajích na Palantir s rostoucím geopolitickým napětím. Je pravděpodobné, že jeho technologie se široce používá v probíhající válce v Íránu. 

Vláda USA nyní žádá o $1.5 trillion na obranné výdaje, přičemž významné částky směřují do nástrojů AI, zejména těch vyráběných Palantirem. Jeho tržby od vlády USA vzrostly na $570 million z $343 million.

Analytici z Wall Street jsou před zveřejněním výsledků velmi optimističtí ohledně Palantiru; průměrný odhad tržeb je $1.54 billion, což představuje nárůst o 74 % oproti stejnému období minulého roku. Jeho guidance naznačí, že tržby porostou o 66 % meziročně na $1.68 billion.

Roční tržby se očekávají, že porostou o 62 % meziročně na více než $7.28 billion. Tato čísla z něj udělají jednu z nejrychleji rostoucích společností v odvětví. 

Nejdůležitější je, že společnost má dlouhou historii překonávání odhadů analytiků. Samotné překonání tak nebude zásadní, investoři budou sledovat rozsah tohoto překonání.

Další pozoruhodnou skutečností je, že její ocenění, byť vysoké, se výrazně zlepšilo oproti situaci před několika měsíci. Má forward price-to-earnings poměr 108 a forward PEG poměr 2.29. Loni byl její forward PE téměř 200.

Palantir patří mezi společnosti s jedním z nejlepších násobků podle pravidla Rule-of-40 díky silnému růstu tržeb a maržím. Jeho očekávaný růst tržeb je 56 %, zatímco čistá zisková marže je 36 %, což mu dává násobek 92 %.

Technická analýza ceny akcie Palantir

Graf ceny akcie PLTR | Zdroj: TradingView 

Denní časový rámec ukazuje, že cena akcie PLTR vytvořila formaci dvojitého dna na $125.7 a linii krku na $162. Formace dvojitého dna patří mezi nejběžnější býčí signály obratu v technické analýze.

Akcie se přesunula nad 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), zatímco indikátor Supertrend se přepnul z červené na zelenou, což je signál, že býci nabírají sílu.

Akcie tedy pravděpodobně bude pokračovat v růstu, potenciálně k hlavní rezistenci na $162.5. Průlom nad touto hladinou by ukázal na další zisky, potenciálně až na $180.