Akcie Palantir: teorie Wyckoffa naznačuje pád k 100 USD po výsledcích

Cena akcií Palantir se ocitla v medvědím trhu poté, co klesla o více než 32 % oproti loňskému maximu.

PLTR se v pátek obchodoval za 140 USD, zatímco investoři vyčkávají na nadcházející výsledkovou zprávu, která nabídne více informací o jeho růstovém tempu a pomůže ospravedlnit ocenění.

Teorie Wyckoffa naznačuje, že akcie mají další prostor k poklesu při přechodu do fáze markdown.

Akcie Palantir klesají kvůli obavám o růst a ocenění

Existuje několik důvodů, proč cena akcií Palantir v posledních měsících propadla.

Zaprvé pokles odráží vývoj u jiných softwarových společností, které se propadly kvůli obavám z narušení trhu AI.

Většina softwarových společností je letos v červených číslech; mezi nejvíce zasažené patří ServiceNow, Intuit a Adobe. Analytici se domnívají, že pokročilé modely AI tyto společnosti naruší.

I když je Palantir společností zabývající se AI, panují obavy, že AI naruší i její provoz.

Například v budoucnu budou firmy moci využívat produkty jako Claude k provádění pokročilých analýz podobných těm, které nabízí Palantir.

Existují však známky, že tyto obavy jsou nadhodnocené, a že většina softwarových firem pravděpodobně v nové éře AI uspěje.

Existují také obavy, že se Palantir stal jednou z nejdražších společností ve Spojených státech, přičemž data ukazují, že má forward poměr cena/zisk (P/E) 125.

Naproti tomu NVIDIA, hlavní poskytovatel AI infrastruktury, má násobek 23. Mediánový násobek v technologickém sektoru je 32

Palantir zveřejní výsledky 4. května

Aby Palantir udržel své ocenění, bude muset 4. května tohoto roku zveřejnit silnou čtvrtletní zprávu.

Analytici z Wall Street očekávají, že tržby společnosti dosáhnou 1,54 miliardy USD, což je nárůst o 74 % oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku.

Tento nárůst tržeb je podporován rostoucí poptávkou po jejích službách ze strany amerických podnikových zákazníků.

Její nejnovější výsledky ukázaly, že komerční tržby Palantir v USA vzrostly meziročně o 137 %, zatímco počet zákazníků se zvýšil o 50 %.

Společnosti se přidávají k Palantir, aby získaly výhodu proti konkurenci.

Analytici rovněž očekávají, že nadcházející zpráva ukáže tržby za druhé čtvrtletí ve výši 1,68 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 67 %.

Roční tržby se očekávají ve výši 7,27 miliardy USD, tedy nárůst o 62 % meziročně.

Analytici z Wall Street jsou v drtivé většině býčí ohledně ceny akcií Palantir; průměrné cílové ocenění činí 198 USD, tedy o 40 % nad současnou úrovní.

Dan Ives z Wedbushu patří mezi nejvíce optimistické a stanovil cílovou cenu 230 USD.

Technická analýza ceny akcií Palantir 

Graf akcií PLTR | Zdroj: TradingView

Jedním ze způsobů predikce ceny akcií Palantir je teorie Wyckoffa, která rozlišuje čtyři fáze, jimiž aktiva procházejí.

V tomto případě se Palantir v letech 2022 a 2023 pohyboval v pásmu mezi 5,5 a 44,4 USD. Během tohoto období vytvořil formaci šálku s rukojetí.

Během tohoto období byla akcie ve fázi akumulace podle teorie Wyckoffa.

Poté přešla do fáze nárůstu (markup), když se prosadila jako přední hráč v odvětví AI.

Toto postavení ji posunulo na historické maximum 207 USD.

Existují známky, že akcie se nyní přesunuly do fáze distribuce, po které následuje markdown.

Pokud je to správně, znamená to, že obnoví sestupný trend a možná retestuje podporu na 100 USD a poté se odrazí.