Wedbush doporučuje koupit akcie Datadog po silných výsledcích

Hlavní analytik Wedbush Securities Dan Ives se domnívá, že Datadog DDOG má při růstu akcií po vynikajících výsledcích za Q1 značný prostor pro další zisk.

Ve čtvrtek cloudová platforma pro observabilitu oznámila průlomové tržby ve výši 1,1 miliard USD (cca 22,9 miliard Kč), meziroční nárůst o 32 %, které s přehledem překonaly odhady analytiků ve výši 960 milionů USD (cca 20,5 miliard Kč).

Na čistém výsledku upravený zisk na akcii (adjusted EPS) dosáhl v prvním čtvrtletí $0.60, čímž rovněž výrazně překonal konsensus $0.51.

Včetně růstu po zveřejnění výsledků jsou akcie Datadog oproti dubnovému minimu vyšší o více než 75 %.

Wedbush zvyšuje cílovou cenu akcií Datadog

Dan Ives dnes potvrdil hodnocení „outperform“ pro akcie DDOG a zvýšil cílovou cenu na $220, což naznačuje potenciální další růst přibližně o 17 %.

Ve své analýze analytik Wedbush označil Datadog za „základní pilíř“ moderní podnikové infrastruktury, zejména v době, kdy firmy přecházejí od experimentálních AI pilotů k plnohodnotným produkčním nasazením.

Podle něj překročení hranice 1 miliard USD (cca 21,4 miliard Kč) čtvrtletních tržeb společnosti Datadog Inc představuje „rozhodující okamžik“, který potvrzuje její strategii orientovanou na platformu.

Datadog nespoléhá pouze na obecný přechod do cloudu; zachycuje rychle rostoucí výdaje od AI-native i tradičních firem z žebříčku Fortune 500, které vyžadují hlubokou observabilitu složitých, na GPU náročných pracovních zátěží.

Pozn.: DDOG se aktuálně nachází výrazně nad svými klíčovými klouzavými průměry (MA) – s RSI kolem 80, které naznačuje intenzivní nákupní tlak.

Proč je Ives dále optimistický ohledně akcií DDOG

Zpráva Wedbush dále zdůraznila kvalitu růstu Datadog, poukazujíc na 21% meziroční nárůst počtu vysoce hodnotných zákazníků – tedy těch, kteří generují přes $100,000 v Annual Recurring Revenue (ARR).

DDOG nyní má přibližně 33,200 zákazníků celkem, přičemž větší podnikové klienty vedou růst.

I přes rychlé škálování si podnik udržel vynikající hrubou marži kolem 80 % – číslo, které Ives označuje za „best-in-class“ v širším softwarovém sektoru.

Tyto ukazatele naznačují, že Datadogův model land-and-expand funguje perfektně – zákazníci, kteří původně přistoupili pro monitoring infrastruktury, rychle přijímají nové moduly jako Bits AI Security Agent a Cloud Security.

Akcie Datadog zůstávají v prudkém vzestupném trendu, protože to efektivně zvyšuje dlouhodobou hodnotu každého nového zákazníka přidaného na platformu.

Jak obchodovat Datadog po výsledcích za Q1

Do budoucna Wedbush Securities očekává, že zbytek roku 2026 bude pro Datadog obdobím trvalého zrychlení.

Výhled společnosti pro celý rok zůstává pevný (až 4,3 miliard USD (cca 92,9 miliard Kč) tržeb), podpořený rekordními novými objednávkami a „jasnou viditelností“ do výdajového plánu hlavních poskytovatelů cloudu.

Ives trvá na tom, že akcie DDOG jsou jedinečně pozicovány na průsečíku kybernetické bezpečnosti a observability, dvou z nejodolnějších oblastí IT výdajů v současném makroekonomickém prostředí.

S 4,8 miliard USD (cca 102,7 miliard Kč) v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech v rozvaze má společnost kótovaná na Nasdaq také finanční sílu pokračovat v převyšování konkurence v oblasti inovací.

Wedbush konstatuje, že pro investory, kteří chtějí zhodnotit AI revoluci přes ziskového softwarového lídra s vysokým růstem, zůstává Datadog i po tento týden proběhlém růstu atraktivní příležitostí na špičkové úrovni.