Akcie Analog Devices: před výsledky a fámy o odkupu Empower

Cena akcií Analog Devices letos vzrostla o 52 % a za posledních 12 měsíců o 87 %, čímž překonala širší trh. Toto tažení bude otestováno ve středu, kdy společnost zveřejní své finanční výsledky. Může také oznámit akvizici Empower už dnes.

Analog Devices může získat Empower

akcie ADI se v posledních měsících dařilo, podpořené trvalou poptávkou po jeho produktech v sektorech jako datová centra, automobilový průmysl, letectví a obrana a zdravotnictví.

Společnost bude v centru pozornosti v příštích dvou dnech. Podle Bloombergu Analog Devices zvažuje koupi Empower, firmy vyrábějící čipy pro regulaci napětí určené pro AI zpracování a datová centra. Pokud bude tato dohoda oznámena, přichází v době, kdy výdaje v oblasti AI zrychlují.

Bloomberg uvádí, že potenciální velikost transakce bude přibližně $1.5 billion, což by byla její největší akvizice od doby, kdy v roce 2021 utratila $21 billion za koupi Maxim Integrated. Předtím koupila Linear Technology v transakci za $14.8 billion, čímž rozšířila své portfolio analogových čipů.

ADI zveřejní své výsledky

Akcie Analog Devices budou dále reagovat na finanční výsledky, které poskytnou detailnější obraz o byznysu. Nejnovější výsledky ukázaly, že tržby vzrostly na $3.6 billion v prvním fiskálním čtvrtletí, přičemž růst zrychlil napříč všemi koncovými trhy. 

Ve svém prohlášení vedení uvedlo, že objednávky byly taženy jeho silnou pozicí v průmyslovém segmentu a byznysem v oblasti cloudových datových center. Tržby vyskočily o 30 %, zatímco provozní zisk vzrostl o 103 % na $997 million.

Společnost část těchto zisků nasměrovala do vyplácení dividend a zpětných odkupů akcií. V prvním fiskálním čtvrtletí vydala na dividendy a odkupy $1 billion a loni $4.47 billion. 

Analytici jsou optimističtí, že společnost zítra zveřejní silné výsledky. Průměrný odhad je, že její tržby v čtvrtletí vzrostly o 33.23 % na $3.52 billion. Očekává se, že zisk na akcii vzroste na $2.91 z $1.85 ve stejném období loňského roku.

Analytici očekávají, že roční tržby dosáhnou $14 billion, což by představovalo meziroční nárůst o 27.2 %, následované $15 billion v nadcházejícím fiskálním roce. 

Klíčovou výzvou pro společnost je, že se stala poměrně drahou; očekávaný poměr cena/zisk (forward P/E) vzrostl na 49. Její násobek je vyšší než medián sektoru 31 a její pětiletý průměr 43. 

Technická analýza akcií Analog Devices

Graf akcií ADI | Zdroj: TradingView

Denni graf ukazuje, že cena akcie ADI tento měsíc dosáhla vrcholu na $434, jak rally nabírala na síle. Zůstala nad klíčovou úrovní rezistence na $363, svým nejvyšším bodem v únoru.

Akcie zůstaly nad všemi klouzavými průměry. Například 100denní klouzavý průměr je stále na $342, což je výrazně níže než aktuálních $418. 

Existuje také riziko, že dvě linie indikátoru MACD vytvořily medvědí křížení. Index relativní síly (RSI) Analog Devices vytvořil medvědí divergenci, když klesl ze 80 na současných 63.

Proto hrozí, že akcie ustoupí a znovu otestují podporu na $363. Šlo by o vzor průlomu s opětovným otestováním, což je běžný býčí signál obratu v technické analýze.