Dow klesá o 190 bodů, protože ropa skáče a údaje o inflaci zmírňují obavy z Fedu

Wall Street ve čtvrtek obchodovala smíšeně, když investoři srovnávali slabší než očekávaná měsíční data o inflaci s eskalujícím geopolitickým napětím mezi Spojenými státy a Íránem, které prudce zvýšilo ceny ropy.

Dow Jones Industrial Average klesl o 194 bodů, neboli 0,37 %, zatímco S&P 500 a Nasdaq Composite během seance vykazovaly jen malé změny.

Trhy nejdříve našly určitou úlevu poté, co nová data o inflaci ukázala, že tlak na ceny se v dubnu ve srovnání s očekáváními ekonomů mírně zmírnil.

Index cen osobních spotřebních výdajů (PCE), preferovaný inflační ukazatel Federálního rezervního systému, v sezonně očištěném vyjádření vzrostl za měsíc o 0,4 %.

To bylo pod odhady ekonomů, kteří očekávali zvýšení o 0,5 %.

Meziroční míra inflace dosáhla 3,8 %, což odpovídalo očekáváním, ale stále výrazně převyšovalo dlouhodobý cíl Federálního rezervního systému ve výši 2 %.

Data pomohla zmírnit obavy, že by se inflační tlaky dál zrychlovaly, přesto zůstali investoři opatrní, protože ceny energií znovu rostly v souvislosti s obnoveným napětím na Blízkém východě.

Ceny ropy prudce rostou v důsledku eskalace napětí mezi USA a Íránem

Sentiment investorů oslabil poté, co se objevily zprávy, že Íránská revoluční garda zaměřila útok na americkou leteckou základnu po nových amerických vojenských úderech na lokalitu v Íránu.

Události snížily naděje na bezprostřední diplomatickou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem.

Ceny ropy během seance vzrostly o více než 2 %, když narůstaly obavy z možných narušení v oblasti Hormuzského průlivu, jedné z nejkritičtějších světových tras pro přepravu ropy.

Futures na lehkou ropu West Texas Intermediate překročily hranici 90 $ za barel, zatímco futures na Brent vystoupily nad 96 $.

Bílý dům také popřel zprávy íránské státní televize, podle nichž se Teherán dohodl na obnovení komerční dopravy skrz Hormuzský průliv do jednoho měsíce jako součást možné dohody s USA.

Prezident Donald Trump navíc odmítl zprávy, že by se Washington blížil kompromisní dohodě s Íránem.

Výnosy amerických státních dluhopisů mírně vzrostly spolu s růstem cen ropy, což odráží obnovené inflační obavy spojené s energetickými trhy a geopolitickou nejistotou.

AI a pozitivní výsledky firem nadále podporují trhy

Přes geopolitickou nejistotu investorský optimismus kolem umělé inteligence a růstu firemních zisků nadále pomáhal podporovat širší tržní sentiment.

Hlavní indexy vstoupily do čtvrtka poblíž rekordních maxim poté, co všechny tři během předchozí seance uzavřely na historických maximech.

S&P 500 také směřoval k devátému po sobě jdoucímu týdennímu zisku, což představuje jeho nejdelší vítěznou sérii od prosince 2023.

Několik technologických a s AI souvisejících společností zaznamenalo silné zisky po zveřejnění výsledků a aktualizací výhledu.

Snowflake posílil přibližně o 33 % poté, co společnost pro cloudová data zvýšila svou roční prognózu tržeb z produktů a oznámila pětiletou dohodu o infrastruktuře pro AI v hodnotě 6 miliard dolarů s Amazon Web Services.

Marvell Technology také posílila poté, co zveřejnila výsledky za první čtvrtletí; akcie se letos zatím více než zdvojnásobily v důsledku pokračující poptávky poháněné AI.

Další technologické společnosti, včetně Datadog a MongoDB, také během seance rostly.

Mimo technologický sektor akcie maloobchodu zaznamenaly výrazné pohyby po zveřejnění výsledků.

Dollar Tree posílil poté, co zvýšil svou celoroční prognózu zisku, zatímco Best Buy prudce vzrostl poté, co odhadl tržby za druhé čtvrtletí nad očekávání Wall Street.

Společnosti související s drony také vzrostly poté, co Wall Street Journal uvedl, že administrativa Trumpa diskutuje o možné podpoře financování pro firmy vyrábějící drony.