Analýza ceny mědi: americký útok na Írán zkouší tržní optimismus

Cena mědi v úterý ráno mírně vzrostla, než většinu těchto zisků smazala. Americké vojenské údery na jižní Írán zkoušejí optimismus, který v posledních seancích táhl širší trh. Zatímco titulky o mírových jednáních mezi USA a Íránem nadále určují její krátkodobé pohyby, poptávka řízená AI posílila středně až dlouhodobou podporu. Navzdory geopolitické a ekonomické nejistotě by cena mědi měla nadále obchodovat v měsíce trvajícím býčím kanálu. 

Cena mědi nachází stabilní podporu uprostřed nejistot

Cena mědi nachází podporu v naději, že mírová jednání mezi USA a Íránem brzy přinesou memorandum o porozumění (MoU). Na začátku týdne Trump prohlásil, že mírová dohoda s Íránem byla „do značné míry dojednána“ a bude brzy oznámena. 

Optimismus vedl k poklesu cen ropy a amerického dolaru, zatímco posílil dolarově oceňovaný červený kov. Zatímco tento optimismus nadále trh podporuje, nyní ho testuje poslední americký úder na jižní Írán. Útok, který Washington označil za „sebeobranu“, zasáhl íránské minolovky a odpaliště raket. Probíhá v době, kdy přední íránští vyjednavači směřují do Kataru na mírová jednání. 

Nejistoty omezily nárůsty ceny mědi, zatímco Brent a americký dolar zaznamenaly mírné zisky. V předchozí seanci Brent propadl pod úroveň podpory $99 poprvé za více než měsíc. 

Kromě titulků o mírových jednáních mezi USA a Íránem nachází cena mědi podporu v růstu technologických akcií. Konkrétně se pohybuje v tandemu s akciemi AI sektoru, protože investoři sázejí na zvýšenou poptávku ze strany datových center pro AI. 

V úterý byl index fear & greed na úrovni chamtivosti 59. To je mírný nárůst oproti 58 v předchozí seanci; signalizuje zlepšenou ochotu podstupovat riziko. Následně se technologicky tížený index Nasdaq 100 vyšplhal na nejvyšší úroveň za téměř dva týdny. V rámci tohoto růstu vzrostl Micron na dvoutýdenní maximum, zatímco Meta Platforms se obchodovala na týdenním maximu. 

Cena mědi se pohybuje v tandemu s akciemi AI sektoru, protože růst odvětví AI posiluje výhled poptávky po mědi. Tento vysoce vodivý kov vystoupal přibližně před dvěma týdny na nové historické maximum, když se index Nasdaq 100 rovněž dostal na rekordní úroveň. Současně pokles AI-souvisejících akcií na dvoutýdenní minimum minulý týden přiměl cenu Comex mědi stáhnout část zisků dosažených dříve v měsíci. 

Technická analýza ceny mědi na Comexu

Graf ceny mědi | Zdroj: TradingView

Cena mědi v úterý ráno mírně vzrostla, než většinu zisků smazala. I přes volatilitu si udržela býčí hybnost, která se nashromáždila za poslední tři týdny. 

Dříve během dne červený kov rozšířil své předchozí zisky a obchodoval na nejvyšší úrovni od 15. května, než ustoupil. V době psaní byl na $6.39 a kolísal kolem úrovně podpory $6.38.

Pohled na denní graf naznačuje v krátkém období mírné zisky při přibližování se k důležité rezistenční zóně $6.50. Na jedné straně se obchoduje nad 25- a 50denními EMA. Na druhé straně je jeho index relativní síly (RSI) na 58. I když má stále prostor k dalšímu růstu, může mu chybět dostatečné momentum, aby se přiblížil překoupené oblasti. Navíc pravděpodobně narazí na odpor podél horního okraje několik měsíců trvajícího býčího kanálu.

Na základě těchto technických indikátorů a fundamentů může průlom nad současnou rezistenční zónou $6.50 omezit jeho zisky na $6.58. Na straně podpory stojí za pozornost hladina $6.28. Pod touto hranicí bude pravděpodobně úroveň $6.20 poskytovat červenému kovu stabilní podporu.