Analýza akcií Webull: Je tento čínský konkurent Robinhoodu dobrou koupí?

Cena akcií Webullu v středu poskočila o více než 10 %, když investoři nakoupili na poklesu a trh s opcemi naznačil větší býčí pozice. BULL vystřelil na $6.12, což je o 15 % více oproti jeho nejnižšímu bodu tento týden. 

Akcie Webullu posílily v důsledku býčího nastavení na opcích

Webull, přední společnost podobná Robinhoodu, v středu posílil poté, co investoři nakoupili na poklesu. Rally se shodovala s nárůsty v celém odvětví, kdy Robinhood vzrostl o více než 10 % a Interactive Broker stoupl o 5 %.

Rally se zároveň odehrála v kontextu býčích pozic na trhu s opcemi. Data ukazují, že objem putů činí 10,240, zatímco jejich open interest je 6.455. Objem call opcí naopak činí 40,000 a jejich open interest je 31,235. To znamená, že poměr put/call open interest je 0.21.

Webull má solidní fundamenty i přesto, že jeho akcie od svého dubnového vrcholu loňského roku klesly o více než 92 %. Nejnovější výsledky ukázaly, že tržby vzrostly o 36 % na $159.9 million. Tento růst byl však vyvážen 65% nárůstem provozních nákladů, což posunulo čistou ztrátu na více než $21 million. 

Společnost v posledních měsících pokračovala v získávání uživatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku přidala 27.6 million uživatelů, oproti 24.1 million ve stejném období loňského roku. Počet účtů s vklady vzrostl na 5.11 million.

Společnost zaznamenává silný růst v různých segmentech, včetně obchodu s opcemi. Notional volume v akciích stoupl na $261 billion z $128 billion ve stejném období loňského roku.

Analytici jsou optimističtí, že společnost bude v následujících letech pokračovat v dobrém výkonu. Průměrný odhad mezi analytiky je, že její tržby letos vzrostou o 25 % na $714 million, následované dalším růstem o 25 % na $894 million. 

Tento růst bude tažen americkou divizí, která bude profitovat z rozhodnutí Securities and Exchange Commission (SEC) ukončit pravidlo pattern day trader (PDT). Toto opatření pravděpodobně zvýší aktivitu drobných obchodníků. 

Společnost také pokračuje v získávání mezinárodních licencí v klíčových regionech jako Hongkong, Kanada a Evropská unie. 

Technická analýza ceny akcie BULL

Graf akcií Webull | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že cena akcií BULL byla v posledních měsících pod tlakem, když se její ztráty prohloubily. V dubnu dosáhla dna na $4.52 a poté se odrazila na maximum $7.53 dne 21. dubna. Tyto zisky byly omezené a akcie poté klesly na minimum $5.40. 

Akcie Webullu vytvořily klesající kanál, který připomíná klesající klín — běžný býčí signál obratu v technické analýze. Momentálně se snaží překročit 50-day.

Pokud se to podaří, dalším klíčovým cílem bude $7.53, dubnové maximum tohoto roku. Naopak pohyb pod klíčovou úrovní podpory $5.36 by býčí výhled zneplatnil.