Akcie Goldman Sachs vystřelily — proč by mohly dál růst

Akcie Goldman Sachs letos rostou, podpořené pokračujícími trendy v odvětví finančních služeb. Kurs GS v pátek vystoupal na $1,062, což představuje nárůst o 20 % v letošním roce a 70 % za posledních 12 měsíců. Tento vzestup může pokračovat, protože klíčové katalyzátory přetrvávají.

Goldman Sachs má výrazné katalyzátory

Akcie GS se v posledních měsících daří a tento trend může pokračovat. Data sestavená WSJ ukazují, že společnost má silnou pozici v oblasti fúzí a akvizic (M&A), kde poskytla poradenství u transakcí v hodnotě více než $647 billion. To je výrazně více než u společností jako JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America a Citi.

Goldman Sachs má rovněž silnou pozici na trhu s akciemi, kde objem transakcí přesahuje $54 billion. Tato hodnota je také výrazně vyšší než u JPMorgan, Morgan Stanley a Bank of America. Společnost zároveň zaznamenává silnou poptávku na trhu dluhového kapitálu.

Goldman Sachs byl jednou z předních bank, které profitovaly z nedávného IPO SpaceX. Analytici odhadují, že společnost spolu s dalšími upisovateli si přijde na $500 million. Její poplatky v tomto případě budou činit přes $100 million. Mezi další banky, které z toho budou těžit, patří Morgan Stanley, Citi a JPM.

Společnost také těží z dalších připravovaných IPO. OpenAI a Anthropic již podaly dokumentaci pro IPO, což znamená, že by mohly jít na burzu později v tomto roce. Obě firmy získají prostředky v řádu miliard dolarů a Goldman Sachs by měl sehrát důležitou roli.

Obchodní činnost zažívá boom

Goldman Sachs rovněž těží z probíhajícího boomu obchodování na Wall Street způsobeného volatilitou vyvolanou Donaldem Trumpem. Nejnovější výsledky ukázaly, že Goldman Sachs vykázal čisté tržby přes $17.2 billion, meziročně o 14 % vyšší. 

Poplatky z investičního bankovnictví vzrostly na $2.8 billion, zatímco příjmy z obchodování s dluhovými nástroji, komoditami a měnami vzrostly na $4 billion. V oblasti akcií společnost vydělala více než $5.3 billion. 

Ve svém nedávném prohlášení generální ředitel John Solomon uvedl, že obchodní boom pokračoval i ve druhém čtvrtletí. 

Analytici z Wall Street jsou na Goldman Sachs velmi optimističtí. Průměrný odhad analytiků předpokládá, že tržby letos vzrostou o 10 % na $63.4 billion, následovat by měly $67 billion. 

Technická analýza akcií Goldman Sachs

Graf akcií GS | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že cena akcií GS se v posledních měsících odrazila. Vzrostla z minima $781 z 13. března na rekordní maximum $1,098. Pohybovala se mírně nad důležitou rezistencí na $985, svým nejvyšším bodem v lednu. Nedávno téměř retestovala tuto úroveň, což by potvrdilo průlom a následné znovutestování. 

Akcie zůstávají nad 50denním a 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). To je signál, že býci mají nadále kontrolu. 

Proto akcie s největší pravděpodobností budou pokračovat v dobrém výkonu v příštích týdnech či měsících. Pokud k tomu dojde, dalším klíčovým bodem ke sledování bude úroveň $1,200.