Akcie AeroVironment: Proč AVAV po výsledcích roste

Cena akcií AeroVironment v prodlouženém obchodování prudce vzrostla a částečně smazala některé z nedávných ztrát poté, co společnost oznámila silné finanční výsledky v kontextu pokračující poptávky po dronech. Akcie AVAV vzrostly o více než 20 %, což je jejich nejlepší denní výkon v tomto roce. Dosáhly maxima 168 USD z letošního minima 135 USD. 

Akcie AeroVironment rostou po výsledcích

AVAV, menší hráč v obranném průmyslovém komplexu, zveřejnil výsledky a výhled, které byly relativně lepší, než se očekávalo. Toto zlepšení táhla pokračující poptávka po dronech, které se staly klíčovými v moderním boji. Rovněž těží z rostoucí poptávky po protidronech a více kosmických technologiích.

Jeho tržby za čtvrté čtvrtletí vzrostly o 30 % na 641 milionů USD, což zvýšilo roční hodnotu na 1,98 miliardy USD. EBITDA a její marže vzrostly na 22 %, zatímco objem zakázek se zvýšil na více než 1,2 miliardy USD. To znamená, že má book-to-bill poměr 1.4.

Nejdůležitější je, že společnost zvýšila svůj výhled a nyní očekává, že její tržby budou mezi 2,13 miliardy USD a 2,23 miliardy USD. Horní hranice výhledu překročila odhadovaných 2,17 miliardy USD.

AeroVironment by měl profitovat z nedávné poptávky po dronech; Ministerstvo obrany USA plánuje v příštím fiskálním roce utratit přes 75 miliard USD. 

Úředníci byli překvapeni úspěchem, kterého dosáhly země jako Írán a Ukrajina na bojišti. Írán dokázal zničit americké vybavení v hodnotě miliard dolarů pomocí dronů, jejichž výroba stojí méně než 50 000 USD.

ČTĚTE VÍCE: Cramer: AeroVironment is drone name 'the US government favours'

V poslední době Ukrajina způsobila chaos v Rusku, kde zasáhla desítky míst, včetně rafinerií a továren. V prohlášení uvedl generální ředitel:

„Nejen Ministerstvo války USA, ale všichni naši spojenci jsou zaostali, pokud jde o adopci a rozmístění. Nyní doháníme zpoždění. Naše armáda dohání ztracený čas velmi rychlým tempem.“

Hlavní výzvou AeroVironment je, že průmysl se stává vysoce konkurenčním, protože společnosti se snaží využít tohoto tématu. Anduril již dosáhl ohodnocení 61 miliard USD zaměřením na tyto drony. Další společnosti usilující o získání podílu na trhu jsou Shield AI, Neros Technologies a Firestorm Labs. V březnu Shield AI získala 240 milionů USD při ohodnocení 5,3 miliardy USD.

Další klíčovou výzvou pro AeroVironment je, že jeho podnikání je relativně nadhodnocené, přičemž jeho forward P/E se zvýšil na 48.

Analýza ceny akcie AVAV

Graf akcií AeroVironment | Zdroj: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že cena akcií AVAV zůstala v posledních měsících v medvědím trendu. To je v souladu s tím, co jsme předpovídali. Poklesla z loňského historického maxima 418 USD na minimum 139 USD. Poté v prodlouženém obchodování zareagovala a dosáhla maxima 167 USD. 

Akcie zůstává pod 61,8% úrovní Fibonacciho retracementu. Také klesla pod všechny klouzavé průměry. Tento odraz se stal poté, co akcie retestovala klíčovou hladinu podpory, která spojovala nejnižší otřesy od ledna 2022.

Proto bude akcie pravděpodobně pokračovat v růstu, potenciálně směrem ke klíčovému odporu na 250 USD. Průlom pod rostoucí trendovou čarou by zneplatnil býčí výhled a ukázal na další zisky.