Večerní souhrn: Napětí USA–Írán zvedá ceny ropy, Bitcoin klesá

Vyostřující se napětí mezi Spojenými státy a Íránem ovládlo ve středu globální trhy poté, co prezident Donald Trump naznačil možnost dalšího vojenského zásahu.

Ceny ropy prudce vzrostly, když investoři posuzovali riziko narušení dodávek přes Hormuzský průliv.

Ceny zlata klesly, protože vyšší náklady na energii podpořily obavy z inflace a posílily očekávání, že Federální rezervní systém by mohl udržet úrokové sazby déle na vyšší úrovni.

Mezitím Bitcoin klesl, když obchodníci snižovali expozici vůči riziku kvůli geopolitické nejistotě, slabosti akcií polovodičových společností a záznamu z posledního zasedání Fedu.

Napětí mezi USA a Íránem vyvolává obavy z obnovení konfliktu

Prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy by mohly provést další údery proti Íránu, a naznačil, že Washington by mohl znovu zavést blokádu zaměřenou na íránské přístavy, což zvýšilo obavy z možného opětovného vyhrocení konfliktu.

Na okraji summitu NATO v Ankaře v Turecku Trump prohlásil, že USA podnikly rozsáhlé útoky přes noc a naznačil, že další vojenská akce je možná.

Dříve Spojené státy odvolaly výjimku, která Íránu umožňovala prodávat ropu globálně, poté co obvinily Teherán z útoků na obchodní lodě v Hormuzském průlivu.

Írán reagoval varováním před „okamžitou odpovědí“, zatímco jeho ministerstvo zahraničí prohlásilo, že americká vojenská akce a omezení prodeje ropy učinily přechodnou mírovou dohodu neúčinnou.

Obě země se navzájem obvinily z porušení memoranda o porozumění, které zřídilo dočasné příměří a zahájilo jednání o širší dohodě.

Americké ozbrojené síly uvedly, že zasáhly více než 80 cílů po celém Íránu, včetně systémů protivzdušné obrany, velitelských sítí a pobřežních radarových stanic.

Íránské revoluční gardy později oznámily, že zasáhly americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu.

Ceny ropy rostou kvůli obnoveným obavám o dodávky

Ceny ropy prudce vzrostly poté, co Trumpova prohlášení zvýšila obavy, že obnovené boje by mohly ohrozit dodávky energie procházející Hormuzským průlivem.

Ropa Brent posílila přibližně o 5,5 % na 78,25 USD za barel, zatímco americká lehká ropa WTI vzrostla o 4,7 % na 73,75 USD.

Tento vývoj nasměroval oba referenční typy k jejich největšímu dennímu procentnímu zisku od dubna.

Před konfliktem přibližně pětina světových dodávek ropy procházela Hormuzským průlivem, což činí případné narušení přepravy hlavní obavou pro energetické trhy.

Rally získala další hybnost poté, co Rusko oznámilo zákaz vývozu nafty po útocích ukrajinských dronů na ruské rafinérie, tankery a ropovodní infrastrukturu.

Futures na americký ultra-low sulfur diesel (ULSD) vystřelily o více než 14 %, zatímco rafinační marže dosáhly rekordních úrovní, uvádějí data LSEG.

Zlato klesá, obavy z inflace převažují nad poptávkou po bezpečných aktivech

Ceny zlata klesly i přes intenzivní geopolitické napětí, protože investoři se zaměřili na inflační dopad rostoucích cen energií a možnost vyšších amerických úrokových sazeb.

Spotová cena zlata klesla o 0,66 % na 4 078,73 USD za trojskou unci, zatímco srpnové futures na zlato uzavřely o 1,4 % níže na 4 097,20 USD.

Vyšší ceny ropy zvýšily obavy, že inflace může zůstat na vyšších úrovních, čímž snižují odhad možného uvolnění měnové politiky.

Zatímco zlato je tradičně vnímáno jako zajištění proti inflaci, vyšší úrokové sazby snižují atraktivitu aktiv, která nepřinášejí výnos.

Pokles následoval také po zveřejnění zápisu z jednání Federálního rezervního systému, který ukázal, že členové centrální banky zůstávají znepokojeni inflací a někteří z nich vidí důvod pro další zvyšování sazeb.

Podle dat CME FedWatch obchodníci nyní započítávají přibližně 69% pravděpodobnost zvýšení sazeb v USA v září, oproti 62 % den předtím.

Bitcoin klesá, obchodníci omezují expozici vůči riziku

Bitcoin se obchodoval nad 62 000 USD, ale za posledních 24 hodin klesl téměř o 2 %, když investoři snižovali expozici vůči rizikovým aktivům kvůli geopolitickému napětí a slabosti akcií společností zaměřených na AI.

Tržní data ukázala, že obchodníci přešli od agresivního nákupu na začátku týdne k širokému prodeji ve středu.

Kumulativní delta objemu futures se přesunula téměř na 500 milionů USD čistého prodeje, zatímco spotové trhy zaznamenaly přibližně 86 milionů USD čistého prodeje.

Sazby financování a open interest také klesly, protože obchodníci redukovali pozice, ačkoliv funding zůstal v uplynulém týdnu kladný.

Data o likvidacích ukázala, že nucené prodeje byly koncentrovány na long pozicích, s přibližně 47 miliony USD likvidací long oproti asi 4 milionům USD likvidací short.

Analytici poznamenali, že velká koncentrace long pozic zůstává v okolí úrovně 61 000 USD, což by mohlo zvýšit prodejní tlak, pokud Bitcoin dále klesne.