Akcie Duolingo se pomalu zotavily: vydrží zisky při zpomalování růstu?

Cena akcií Duolingo letos klesla kvůli obavám z narušení nástroji umělé inteligence a protože investoři sledují její strategii obratu. Akcie DUOL se obchodovaly za 132 USD po poklesu o 25 % v tomto roce a o 64 % za posledních 12 měsíců. Od svého historického maxima poklesly o 75 %, přičemž tržní kapitalizace klesla z 24,12 miliardy USD na současných 6,2 miliardy USD.

Analytici předpovídají zpomalení tržeb Duolinga

Cena akcií Duolingo se v posledních měsících prudce stáhla, protože investoři předpokládají, že jeho podnikání v budoucnu zpomalí. Důvodem je přesvědčení analytiků, že jeho byznys je zranitelný vůči narušení umělou inteligencí.

Společnost přijala kroky k dlouhodobému růstu podnikání. V prohlášení vedení uvedlo, že hodlá omezit zaměření na růst tržeb. Místo toho se dlouhodobě zaměří na růst uživatelů.

Společnost také oznámila plány rozšířit se do příbuzných oblastí, jako jsou šachy, matematika a hudba. Rozšiřuje také službu videohovorů pro více uživatelů a snižuje překážky při předplatném. 

Nejnovější výsledky ukázaly, že podnikání pokračovalo v růstu v prvním čtvrtletí. Počet denně aktivních uživatelů vzrostl o 21 % na 56.5M. Počet placených předplatitelů vzrostl stejným tempem na 12.5M. Cílem je dosáhnout 100 milionů uživatelů do roku 2028.

Data také odhalila, že tržby Duolinga vzrostly o 27 % na 292 milionů USD, což je působivé pro společnost, jejíž byznys je silně narušován. 

Duolingo nadále vykazuje zisk; čistý zisk vzrostl na 43 milionů USD z předchozích 35,1 milionu USD. 

Analytici z Wall Streetu očekávají, že růst bude pokračovat, i když se jeho zpomalování zrychlí. Průměrný odhad analytiků je, že nadcházející výsledky ukáží tržby ve výši 295 milionů USD, tedy meziročně o 17 % více. 

Za celý rok analytici odhadují, že tržby vzrostou o 16 % na 1,21 miliardy USD. Půjde o zpomalení poté, co loni tržby vzrostly téměř o 40 %. Toto zpomalení bude pokračovat a příští rok se meziroční růst sníží na 13 %.

Nejzásadněji analytici očekávají, že zisk na akcii letos výrazně klesne z loňských 11,77 USD na 6,69 USD. 

Analytici jsou většinou optimističtí ohledně akcií Duolinga. Například Bryan Smilek z JPMorgan zvýšil cílovou cenu z 94 USD na 125 USD. Morgan Stanley a Jefferies mají stejný cíl 125 USD, zatímco Wedbush očekává zvýšení na 139 USD. Průměrný odhad mezi analytiky činí 150 USD. 

Technická analýza akcií Duolingo

Graf akcií Duolingo | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie DUOL se v posledních měsících postupně zotavily. Vzrostly z letošního minima 89,7 USD v dubnu na současných 132 USD. 

Akcie vytvořily rostoucí kanál a pomalu se blíží jeho horní hranici. Nicméně zůstávají pod 100denním klouzavým průměrem. 

Nejdůležitější je, že Relative Strength Index (RSI) vytvořil klesající kanál, což je signál medvědí divergence. Podobně i Percentage Price Oscillator (PPO) pokračoval v poklesu. 

Akcie také vytvořily formaci medvědí vlajky. Proto existuje riziko, že mohou obnovit sestupný trend, například po zveřejnění finančních výsledků příští týden.