Akcie Palantiru drží, proč by pondělí mohlo být zlomové

Cena akcií Palantiru zůstávala tento týden pod tlakem, zatímco obchodníci čekali na výsledky za druhé čtvrtletí. Akcie PLTR se obchodovaly za $122.26, což je propad o více než 40% oproti jejich letošnímu maximu, čímž se vymazala část zisků z loňska. Toto oslabení bude vystaveno zkoušce při zveřejnění finančních výsledků.

Palantir Technologies zveřejní výsledky v pondělí

Akcie PLTR se v posledních měsících propadly, protože investoři prodávali softwarové společnosti a dál realizovali zisky po silném růstu v loňském roce. Na svém vrcholu loni byly akcie vyšší o více než 3,200% oproti nejnižší úrovni v roce 2023.

Akcie budou v centru pozornosti, až vedení zveřejní finanční výsledky za druhé čtvrtletí. Analytici očekávají, že tato čísla ukážou zrychlení růstu tržeb v tomto období, protože firmy a vlády pokračovaly ve výdajích.

Data Yahoo Finance ukazují, že průměrný odhad počítá s nárůstem tržeb o 80 % meziročně na $1.81 billion. Tento růst z něj učiní jednu z nejrychleji rostoucích společností v softwarovém průmyslu.

Pro třetí čtvrtletí analytici očekávají, že tržby porostou meziročně o 70 % na $1.91 billion. V důsledku toho se za rok očekává, že společnost vykáže více než $7.72 billion, což představuje nárůst o 72 % meziročně.

Obchodní činnost Palantiru těží z pokračující poptávky firem po produktu Foundry, což je operační systém pro data, který firmám umožňuje integrovat, modelovat a využívat data napříč organizací. Rovněž roste poptávka po platformě Artificial Intelligence Platform (AIP), která vrství nad Foundry velké jazykové modely (LLM) a další AI.

Nejdůležitější je, že vládní byznys nadále roste, protože USA a jejich spojenci navyšují výdaje. Administrativa Trumpa požádala o obranný rozpočet přes $1.5 trillion, z něhož některé prostředky plynou do Palantiru. Ve svých posledních výsledcích společnost uvedla, že vládní tržby vzrostly o 85 % na $1.67 billion. Komerční tržby stouply o 133 % na $595 million. 

Palantir se stal podhodnoceným

Na papíře se Palantir může jevit jako vysoce nadhodnocená společnost, protože její očekávaný poměr cena/zisk (forward P/E) se posunul na 83. Nicméně tento násobek je výrazně nižší než pětiletý průměr 127. 

Jako softwarová společnost se jedním ze způsobů, jak posoudit valuaci, stává pravidlo 40, které zohledňuje růst tržeb a marže. Podle pravidla 40 má hodnotu přibližně 145 %, což z ní dělá atraktivní příležitost. Tento ukazatel naznačuje, že růst tržeb a marže nadále pokračují.

Kromě valuace na odraz ukazuje i trh s opcemi. Opce vypršelé příští týden ukazují, že open interest u call opcí činí 71,463 oproti putům 40,276, což dává poměr open interest put/call 0.56. Na základě objemu má společnost násobek 0.40.

Technická analýza ceny akcií Palantir

Graf akcie PLTR | Zdroj: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že akcie PLTR dosáhly dna na $106, což je výrazná úroveň, jež se kryje s 50% Fibonacciho retracementem. Nyní se mírně odrazily nad 100týdenní exponenciální klouzavý průměr (EMA).

Akcie vytvořily pattern klesajícího klínu, který se skládá ze dvou sestupných a sbíhajících se trendových čar. Tyto čáry se blíží ke konfluenci, což může vést k obratu. 

To pravděpodobně vysvětluje, proč analytici udržují svůj býčí výhled. Rosenblatt Securities zopakovala cílovou cenu $225, zatímco Citigroup má cílovou cenu $200. Konsenzus mezi analytiky je $190, což je více než současná cena.