Akcie Palantir uvízly v medvědím trhu. Proč by mohly brzy oživit

Akcie Palantir mají těžký rok, protože investoři přecházejí od softwarových titulů k výrobcům paměťových čipů, jako jsou Sandisk a Micron. PLTR klesl o 36 % ze svého loňského historického maxima, ale i přes propad má společnost významné katalyzátory, které by měly dlouhodobě podpořit silnější výkon.

Palantir Technologies se daří i přes pokles ceny akcií

Palantir je přední technologická společnost, která poskytuje své služby firmám i vládám po celém světě. Nabízí především tři produkty: Gotham, Foundry a platformu umělé inteligence (Artificial Intelligence Platform, AIP).

Gotham, její vlajkový produkt, používají vládní agentury k identifikaci hrozeb a dodávání akčních zprav. Foundry kombinuje datovou analytiku a prediktivní modelování, aby pomáhal firmám se správou dodavatelských řetězců, predikcí rizik a kontrolou kvality.

AIP, její nejnovější produkt, umožňuje zákazníkům nasazovat velké jazykové modely (LLM) a AI agenty nad vlastními daty. Má také Apollo, orchestrace engine, který nasazuje, integruje a spravuje platformy v cloudu, on-premises a v klasifikovaných sítích.

Palantir, velmi kontroverzní společnost, se v posledních letech nadále dařilo díky silným vládním a korporátním výdajům. Její roční tržby vzrostly z $1.5 billion v roce 2021 na $4.47 billion v loňském roce.

Nejnovější finanční výkaz ukázal, že její tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 85 %, tažené americkým byznysem, který vzrostl o 104 %. V Q1 dosáhly $1.6 billion, což je více než její tržby za rok 2021.

Růst nastal, protože se mezi její zákazníky dostalo více velkých společností. Uzavřela 206 smluv v hodnotě alespoň $1M a 72 smluv v hodnotě alespoň $5M. Tento růst s největší pravděpodobností bude pokračovat, jak více firem převezme její technologii. Celková hodnota kontraktů (TCV) během čtvrtletí vzrostla na více než $2.41 billion.

Analytici očekávají, že tento růst bude pokračovat

Data od třetích stran ukazují, že by podnikání společnosti mělo nadále růst. Yahoo Finance údaje ukazují, že průměrný odhad počítá s tím, že její čtvrtletní tržby vzrostou o 80 % na $1.8 billion. Roční tržby by podle odhadů měly vystoupat o 72,4 % na $7.72 billion.

Palantir má dlouhou historii překonávání odhadů analytiků, což znamená, že její výsledky pravděpodobně budou lepší než odhady. Existuje tedy pravděpodobnost, že její roční tržby letos překročí hranici $8 billion.

Tento pohled pravděpodobně vysvětluje, proč analytici očekávají, že akcie v čase uspějí. Gil Luria z DA Davidson nedávno povýšil doporučení z neutral na buy, přičemž cílová cena se posunula z $165 na $175. Dan Ives z Wedbush má rating outperform a Rosenblatt Securities cíl $225.

Někteří analytici však své hodnocení snížili; Benchmark a BTIG snížily na hold a neutral. Hlavním rizikem je, že je společnost výrazně nadhodnocená — její forwardový poměr cena/zisk (PE) je 88.

Přesto společnost svou valuaci obhajuje odkazem na metriku Rule of 40, která dosahuje 145 %. Tato metrika se počítá součtem růstu tržeb společnosti a jejích ziskových marží.

Technická analýza akcií Palantir

Graf akcií PLTR | Zdroj: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že akcie PLTR v uplynulých měsících klesaly a dno dosáhly na $106, což koresponduje s 50% Fibonacci retracement úrovní. Tento retracement spojuje její nejnižší úroveň z roku 2022 a historické maximum.

Akcie také vytvořily formaci klesajícího klínu, kterou tvoří dvě klesající a sbíhající se trendové linie. Rovněž se ustálily u 100-periodového klouzavého průměru.

Proto je pravděpodobné, že akcie odrazí, potenciálně směrem k $160, což odpovídá 23.6% Fibonacci retracement úrovni.