Dow poskočil o 500 bodů po čtyřdenním poklesu, ropné ceny ustoupily

Americké akcie v pátek vzrostly, protože se investoři snažili zotavit ze čtyř po sobě jdoucích poklesů; uklidnění cen ropy zlepšilo sentiment.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 520 bodů, tedy o 1 %, zatímco S&P 500 si připsal 0,9 % a Nasdaq Composite postoupil o 0,8 %.

Oživení přišlo poté, co hlavní indexy zaznamenaly čtyři po sobě jdoucí denní poklesy.

Pro Dow to byla nejdelší série poklesů od konce dubna.

Ceny ropy ustupují po týdenním skoku

Ceny ropy ustoupily poté, co na začátku týdne prudce vzrostly v důsledku eskalujících napětí na Blízkém východě.

Futures na West Texas Intermediate klesly o 3 % na 99,28 USD za barel, zatímco futures na Brent ztratily 3,1 % na 104,32 USD.

Přes páteční poklesy zůstávaly oba kontrakty na cestě k týdenním ziskům přibližně 8 %.

Ústup pod psychologicky důležitou hranici 100 USD pro WTI pomohl zmírnit část bezprostředního tlaku na akcie.

Ceny ropy se staly významným zdrojem obav investorů, protože prodloužený konflikt mezi USA a Íránem zvyšuje riziko dalších narušení dodávek a vyšších nákladů na energii.

CPI posiluje očekávání zvýšení sazeb Fedu

Oživení trhu přišlo navzdory smíšené srpnové zprávě o indexu spotřebitelských cen, která posílila očekávání přísnější měnové politiky.

Index spotřebitelských cen v srpnu vzrostl sezonálně očištěně o 0,4 % sezonálně očištěně v srpnu, čímž meziroční zvýšení dosáhlo 3,4 %, uvádí Bureau of Labor Statistics.

Obě čísla odpovídala odhadům Dow Jones.

Jádrový CPI, který vylučuje kolísavé ceny potravin a energií, vzrostl meziměsíčně o 0,3 %, tedy o 0,1 procentního bodu nad očekáváním.

Meziroční jádrová inflace činila 2,4 %, což odpovídalo prognózám.

Zpráva byla posledním hlavním inflačním údajem dostupným Federální rezervě před jejím zasedáním příští týden, které končí ve středu rozhodnutím o úrokových sazbách.

Obchodníci výrazně zvýšili pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

Pravděpodobnost zvýšení podle nástroje FedWatch od CME Group vzrostla na přibližně 90 % z nižších úrovní před zveřejněním zprávy.

Energie byla hlavním přispěvatelem k nárůstu celkového indexu. Ceny benzinu vyskočily o 3,9 % a tvořily více než třetinu celkového růstu CPI.

Širší index energií vzrostl během měsíce o 2,1 % a byl o 16,3 % výše než před rokem.

Ceny potravin mírně vzrostly o 0,1 %, zatímco ceny potravin doma zůstaly beze změny. Index potravin byl o 2,7 % vyšší než před rokem.

Investoři hledí za hranici vyšších sazeb

Kombinace vyšších cen ropy a obnovených očekávání zvyšování sazeb vytvořila tento týden pro akcie složité prostředí, zejména pro růstové a technologické tituly citlivé na náklady půjčování.

Páteční pokles cen ropy poskytl určitou úlevu, což investorům umožnilo nahlížet za bezprostřední tlak z inflačních dat.

Analytici Wells Fargo Investment Institute rovněž tvrdili, že nedávná slabost trhu nemusí zabránit akciím v postupu v průběhu zbytku roku.

Září je tradičně slabý měsíc pro výnosy z akcií, ale firma uvedla, že nedávné trendy v ziskovosti a kapitálových výdajích směřují k dalším ziskům.

„Domníváme se, že investoři se přesunou nad nejistoty spojené s vyššími úrokovými sazbami, zvýšenými cenami ropy a volbami v polovině volebního období a zaměří se na pokračující hospodářský růst a silné zisky až do konce roku a do roku 2027, což podpoří vyšší ceny akcií,“ uvedl Douglas Beath z Wells Fargo.