Akcie Bloom Energy vytvořily vzácnou formaci — dosáhnou brzy 300 USD?

Akcie Bloom Energy v poslední době oživily, když se z augustového minima 157,2 USD vyšplhaly na dnešních 248 USD. Tento odraz koinciduje s přesměrováním kapitálu zpět k AI společnostem a se silnými finančními výsledky firmy. Vznikla obrácená formace hlava a ramena, která ukazuje na další růst.

Bloom Energy zaznamenává silnou poptávku

Jedním z hlavních témat na finančních trzích v tomto roce byl boom umělé inteligence, který vedl k nárůstu nasazení datových center. Tento růst prospívá většině společností v technologickém průmyslu i jejich dodavatelům.

Bloom Energy hraje v odvětví důležitou roli díky svému rostoucímu podílu na trhu ve výrobě energie. Firma uzavřela některé významné dohody s předními provozovateli datových center, jako jsou Nebius a Oracle. 

Minulý týden společnost oznámila rozšířenou dohodu s MiTAC, která využije její technologii k napájení svého závodu ve Fremontu. MiTAC již používá řešení firmy v zařízení v San Jose. 

Nejnovější výsledky ukázaly, že byznys Bloom Energy i ve druhém čtvrtletí pokračoval v růstu. Tržby vzrostly o 165 % na 1,06 miliardy USD, což bylo nad očekávání analytiků.

Hrubé marže společnosti se rozšířily na 33,4 % z předchozích 26,7 % a provozní zisk vyskočil na 182,2 milionu USD. Dříve generovala firma 185 milionů USD provozního zisku. 

Čtvrtletní tržby byly pozoruhodné také proto, že byly vyšší než součet tržeb za čtyři čtvrtletí roku 2021. V prohlášení KR Sridhar, zakladatel, uvedl:

„Dnes všechny hlavní americké hyperscalery a více než tucet amerických neocloudů, AI laboratoří a provozovatelů kolokačních datových center ověřily a schválily naše energetická řešení pro jejich AI továrny. Bloom je nyní standardem pro onsite napájení AI.“

Nejdůležitější je, že společnost zvýšila svůj výhled na rok. Očekává tržby mezi $3.9 miliardy a $4.2 miliardy v tomto roce, přičemž hrubá marže má vystoupit na cca 34 %. Provozní zisk má být v rozmezí $800 milionů až $900 milionů. Analytici očekávají, že tržby příští rok vyskočí na $6.77 miliardy.

Tato čísla pomáhají odůvodnit vysoké ocenění firmy — očekávaný poměr ceny k zisku (forward P/E) se zvedl na 77. Tento násobek je výrazně nad segmentem průmyslu, který má 23. Také očekávaný poměr ceny k volnému cash flow 92 je vyšší než medián sektoru 16.

Hlavním rizikem pro Bloom Energy je, že supercyklus AI začne slábnout, což se prozatím jeví jako velmi nepravděpodobné. Nvidia již uzavřela dohodu, která zajistí, že přední finanční společnosti v USA budou poskytovat financování jejím zákazníkům.

Akcie Bloom Energy vytvořily obrácenou formaci hlava a ramena

Graf akcie BE | Zdroj: TradingView

Čtyřhodinový graf ukazuje, že cena akcie BE dosáhla dna na 157 USD a poté vyskočila na současných 240 USD. Podrobnější pohled ukazuje, že se postupně vytvořila obrácená formace hlava a ramena, což je běžný býčí signál obratu v technické analýze.

Akcie se nyní pohybují v blízkosti linie krku této formace. Také se mírně posunuly nad 50-obdobní klouzavý průměr. Proto existuje pravděpodobnost, že cena bude pokračovat v růstu, potenciálně až k psychologické hranici 300 USD.