Akcie Bloom Energy rostou před výsledky: vydrží zisky?

Akcie Bloom Energy před zahájením obchodování vzrostly o více než 5 %, když investoři nakupovali propad před očekávanými výsledky za 28. července. Cena vystoupala na $194.5, mírně z pátečního minima $184. I přesto zůstává akcie téměř o 50 % pod letošními maximy. Vrátí se tedy nahoru, nebo bude pokračovat v poklesu?

Bloom Energy oznámí silná čísla

Bloom Energy je jednou z nejrychleji rostoucích společností v energetickém sektoru; její řešení využívají firmy z různých odvětví, například elektrárenské provozy a datová centra. Elektřinu vyrábí pomocí tuhých oxidových palivových článků (SOFC), tedy elektrochemickým procesem místo spalování.

Společnost výrazně profitovala z probíhajícího boomu datových center, kdy poptávka po elektřině prudce vzrostla. Uzavřela významné kontrakty s firmami, jako jsou Oracle, Nebius a Brookfield. 

PŘEČTĚTE SI: Akcie Bloom Energy poklesly: nakoupit při propadu nebo prodávat odraz před výsledky?

Analytici proto očekávají, že by byznys společnosti měl i nadále růst s rostoucím počtem datových center v USA. Průměrný odhad mezi analytiky je, že tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly meziročně o 106 % na $827 million. 

Pro třetí čtvrtletí analytici očekávají, že vykážou tržby vyšší o 80 % na $933 million. To jsou silná čísla pro společnost, která je v oboru více než dvě dekády.

Roční tržby by měly vzrůst ze $2.02 billion loni na $3.74 billion letos. Tento růst by měl zrychlit i příští rok a dosáhnout $6.46 billion, jakmile začne společnost monetizovat nedávno oznámené kontrakty.

Nejnovější zveřejněné výsledky ukázaly, že tržby Bloom Energy meziročně vzrostly o 130 % na $750 million. Hrubá marže rovněž pokračovala v růstu a dosáhla 30 %, zatímco provozní výsledek činil $72.2 million.

Analytici jsou do značné míry optimističtí vůči akciím Bloom Energy v souvislosti s rozšiřováním poptávky po AI. Například JPMorgan zvýšil cílovou cenu z $267 na $346, Susquehanna zvýšila cíl z $293 na $298. Baird očekává růst na $310, přičemž konsenzuální cílová cena mezi analytiky je $254. 

Trh opcí však očekává zvýšenou volatilitu po zveřejnění výsledků tento týden. Implícitní volatilita činí 264 %, otevřený zájem stoupl na 160,000. Poměr put/call je 2.65, což znamená, že je více putů než callů — obvykle velmi medvědí signál.

Technická analýza akcie BE

Graf akcií Bloom Energy | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie BE prudce klesly ze zatímního ročního maxima $350 na minimum $184.90. Obchodují se kolem silné pivotní úrovně reverzní linie nástroje Murrey Math Lines.

Akcie prolomily klíčovou úroveň podpory $231, což byla nejnižší úroveň z 10. června letošního roku. Zůstávají pod 100denním klouzavým průměrem, zatímco Average Directional Index (ADX) vyskočil na 25, nejvyšší hodnotu od 3. června. 

Proto je pravděpodobné, že akcie po zveřejnění výsledků tento týden budou pokračovat v poklesu. V tom případě by mohly klesnout až k finální podpoře kolem $125. Nicméně po výsledcích je také možný odraz, potenciálně k hlavnímu pivotnímu S/R bodu.