Akcie Celestica klesly na klíčovou podporu: co dál se svými akciemi?

Akcie Celestica tento měsíc prudce klesly a přešly do medvědího trhu, když obchodníci reagovali na výsledkovou zprávu a významné ředění. CLS spadly na C$407, což je pokles téměř o 40 % od letošního maxima. Tento ústup může v krátkodobém horizontu pokračovat, protože pozornost zůstává u pokračujícího růstu v oblasti AI.

Technická analýza akcií Celestica naznačuje další pokles

Denní graf ukazuje, že akcie CLS jsou v silném klesajícím trendu poté, co v červnu tohoto roku dosáhly vrcholu na $656. Nedávno prolomily důležitou úroveň podpory $450, zatímco index relativní síly (RSI) klesl ze 76 na současných 40, což je nejnižší úroveň od 24. července. To naznačuje, že akcie ještě nejsou přeprodané, a tedy je možný další pokles.

Celestica také klesla pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), což je signál, že medvědi zatím drží kontrolu. Akcie proto pravděpodobně v krátkém horizontu budou nadále klesat. Pokud k tomu dojde, dalším klíčovým úrovní k pozornosti bude $300. Průraz nad klíčovou rezistencí na $470 by zneplatnil medvědí výhled.

Graf Celestica | Zdroj: TradingView

Celestica si vede dobře, ale ředění zůstává rizikem

Nejnovější čísla ukázala, že tržby Celestica pokračovaly v růstu podpořeném probíhajícím boomem v oblasti AI. Tržby vzrostly o 62 % na $4.70 billion, výrazně nad odhadem mezi $4.15 billion a $4.45 billion. Tento růst probíhá současně se zvyšováním upravené provozní marže, která dosáhla vrcholu 8.2 %.

Většina tržeb pocházela z divize Connectivity and Cloud Solutions (CCS), která navrhuje a vyrábí vyspělý hardware, síťovou infrastrukturu a zařízení pro datová centra. Tato divize vygenerovala tržby $3.8 billion, přičemž její podnikání ATS přineslo $888 million.

Očekává se, že byznys Celestica bude nadále růst, přičemž vedení zvýšilo předpokládaný odhad pro rok z $19 billion na $20.5 billion. Analytici očekávají, že tržby společnosti vzrostou o 66 % na $20.57 billion, následované $35 billion v příštím roce.

Zisky společnosti také pokračují v růstu. Očekává se, že zisk na akcii (EPS) vzroste z $6.05 na $11.22 tento rok, následně na $19.48 za akcii.

Růst pravděpodobně bude pokračovat i v nadcházejících měsících, protože klíčoví zákazníci jako Alphabet, Microsoft a Amazon se zavázali letos pokračovat v investicích. Společně plánují utratit více než $750 billion na kapitálové výdaje v tomto roce.

Přesto existují obavy o ocenění společnosti a o její nedávné navýšení hotovosti. Společnost získala $3 billion emisí běžných akcií, což mělo pomoci financovat její investice. Získání těchto prostředků vedlo k dalšímu ředění mezi stávajícími akcionáři.

Celestica je také relativně drahá v porovnání s konkurenty. Obchoduje se s forward poměrem ceny k zisku (P/E) kolem 26, což je více než medián sektoru 22 a její pětiletý průměr 18.30. Silný růst tržeb a zisků však může pomoci obhájit toto ocenění.