Před výsledky CrowdStrike: akcie se odrazí, nebo se zřítí?

Akcie CrowdStrike v posledních týdnech ustoupily, propadly ze svého letošního maxima $227.25 na $190.68. I přes toto oslabení zůstávají akcie výrazně nad letošním minimem $85.65. 

Pozornost se nyní soustředí na nadcházející výsledky společnosti, které by měly přinést jasnější přehled o výkonnosti podnikání.

CrowdStrike zveřejní výsledky, zatímco analytici zůstávají optimističtí

Akcie CRWD si letos vedly dobře, protože investoři přehodnotili názor, že umělá inteligence povede k větším kybernetickým rizikům. Tyto obavy se zvýšily poté, co Anthropic a OpenAI přiznaly, že jejich modely omylem pronikly do systémů některých společností.

Tyto útoky přiměly analytiky k navýšení cílových cen u kybernetických společností. Joseph Gallo z Jefferies zvýšil cílovou cenu z $190 na $230, výrazně nad současných $190. Eric Heath z KeyCorp zvýšil svůj cíl z $234 na $240, zatímco JPMorgan a Mizuho zvýšily cíle na $235 a $240. 

Nyní se pozornost přesouvá na nadcházející výsledky, které poskytnou další informace o růstu tržeb a ziskovosti. Poslední výsledky ukázaly, že CrowdStrike uzavřela kvartál s ARR ve výši $5.5 miliardy, meziročně +24 %, a čistý nový ARR vzrostl na $256 milionů.

Celkové tržby v kvartálu vzrostly o 26 % na $1.39 miliardy, protože do ekosystému vstoupilo více společností. Tento růst doprovázel stabilní nárůst hrubé marže, která dosáhla 78 %.

ČTĚTE VÍCE: Akcie CrowdStrike se blíží svému ATH: 3 hlavní důvody, proč by se mohly brzy obrátit

Data Yahoo Finance ukazují, že analytici očekávají, že tržby vzrostou o 23 % na $1.4 miliardy. Pro třetí čtvrtletí analytici očekávají tržby ve výši $1.51 miliardy, meziročně +22.60 %.

Roční tržby by měly vzrůst na $5.94 miliardy, následované $7.23 miliardy v příštím roce. Podobně se očekává, že zisk na akcii (EPS) vzroste ze $0.23 v loňském roce na $1.23 v příštím roce. 

Hlavní výzvou pro CrowdStrike zůstává jeho vysoké ocenění. Jeho forward poměr ceny k zisku (forward P/E) se posunul na 155, což je mnohem více než u jiných společností. Například Micron má forward násobek 14, zatímco Nvidia má násobek 22. V důsledku toho bude vedení potřebovat zveřejnit silné výsledky a výhled, aby toto ocenění ospravedlnilo.

Technická analýza akcií CrowdStrike

Graf akcie CRWD | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie CRWD v posledních týdnech klesly z letošního maxima $227.25 na současných $190. Nejnižší úroveň tento týden se shodovala s dolní hranou rostoucího kanálu, který spojuje klíčové výkyvy od 9. června letošního roku.

Akcie se nyní posunuly pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) a vytváří medvědí vlaječkový pattern. Prorazení pod dolní hranou kanálu by potvrdilo medvědí průlom, s potenciálem dosáhnout klíčové podpory na $174.64, svého nejnižšího bodu v červenci. 

Alternativním scénářem je, že se akcie odrazí, potenciálně k horní hraně kanálu na $227.