Akcie CrowdStrike blíží ATH: 3 důvody pro možný obrat

Akcie CrowdStrike pokračovaly v dnešním růstu, July 14, a pomalu se blíží svému historickému maximu $209.55. Za posledních šest měsíců vzrostly o 80 %, čímž jejich ocenění přesáhlo $212 billion. 

Akcie CRWD a dalších předních kyberbezpečnostních společností, jako jsou Fortinet, SentinelOne a Palo Alto Networks, také výrazně vzrostly. Obecná teze je, že nárůst agentů umělé inteligence povede k vyšší poptávce po výdajích na kyberbezpečnost. Přesto existují důvody, proč by akcie mohly očekávat obrat.

Akcie CrowdStrike mohou klesnout kvůli návratu k průměru

Jedním technickým důvodem, proč by se akcie CRWD mohly brzy obrátit, je tzv. návrat k průměru (mean reversion). Jde o technický koncept, podle něhož se akcie a další aktiva časem vracejí k historickým průměrům. 

V případě CrowdStrike akcie vystoupaly na $208.8, což je výrazně nad 50denním klouzavým průměrem kolem $167 a 200denní úrovní $133. Existuje proto riziko, že se cena obrátí a vrátí se směrem k těmto průměrům. 

K tomuto obratu může dojít před nebo po zveřejnění výsledků 26. August. Může také nastat po tom, co ostatní přední kyberbezpečnostní společnosti zveřejní své finanční výsledky.

Graf akcií CRWD | Zdroj: TradingView

Akcie CRWD mohou vykázat medvědí divergenci

Dalším technickým rizikem je, že akcie vytváří vzor medvědí divergence. To nastává, když cena roste, zatímco klíčové oscilátory vykazují pokles. 

V tomto případě klesl Relative Strength Index (RSI) z maxima 86 na současných 68. Také Percentage Price Oscillator (PPO) vytvořil medvědí křížení a stále směřuje dolů. Ve většině případů aktivum po vytvoření medvědí divergence ustoupí.

Graf akcií CRWD | Zdroj: TradingView

CrowdStrike je vysoce nadhodnocená společnost

Mezitím data ukazují, že CrowdStrike je výrazně nadhodnocená. Data ze SeekingAlpha uvádějí, že společnost má forward price-to-earnings ratio 152, což je nad mediánem technologického sektoru 24. 

S ohledem na růstové ukazatele má společnost forward PEG ratio 5.40, což je rovněž nad sektorovým mediánem 1.3. Tyto násobky ocenění pravděpodobně vysvětlují, proč jsou analytici méně optimističtí vůči firmě.

Data ukazují, že několik analytiků v poslední době snížilo své cílové ceny. Rosenblatt Securities snížil cílovou cenu z $206.25 na $206, zatímco Needham ji snížil na $235. Yi Fu Lee z Benchmarku snížil cílovou cenu na $230. Ačkoli jsou tyto cíle nad současnou cenou, naznačují jen marginální zisky oproti aktuální úrovni.

Analytici očekávají, že roční tržby společnosti letos vzrostou o 23 % na $5.9 billion, následované dalším nárůstem na $6.91 billion příští rok. Společnost také nadále dosahuje solidního růstu ziskovosti. Přes tyto silné fundamenty však její ocenění a technické ukazatele naznačují možnost krátkodobého propadu akcií.

ČTĚTE VÍCE: Akcie CrowdStrike klesají kvůli nedostatku ARR i přes silné čtvrtletní výsledky