Odhad akcií Workday před zveřejněním výsledků: koupit, prodat nebo držet?

Akcie Workday budou ve čtvrtek v centru pozornosti, když tato blue-chip softwarová společnost zveřejní své finanční výsledky, což vedení poskytne příležitost okomentovat fámy o akvizici. WDAY se ve středu obchodoval za 194 USD, což je mírně pod letošním maximem 227 USD.

Výsledky Workday poskytnou pohled na růst

Workday je přední softwarová společnost, která firmám poskytuje řešení v oblasti lidských zdrojů, financí a účetnictví, právních služeb a plánování. Používají ji tisíce společností, včetně předních firem z žebříčku Fortune 500.

Podnikání společnosti v posledních letech zaznamenalo silný růst tržeb, poháněný rostoucí poptávkou po jejích službách ze strany korporátních zákazníků. Roční tržby vzrostly z 5,13 miliardy USD v roce 2022 na více než 9,5 miliardy USD loni. 

V poslední době však akcie poklesly kvůli obavám, že nástroje AI naruší její byznys. Tyto obavy zesílily poté, co IBM zveřejnila finanční výsledky, které ukázaly, že klienti se zaměřují na hardware.

Workday nyní bude mít příležitost prokázat, že její byznys roste, když ve čtvrtek zveřejní finanční výsledky. Data Yahoo Finance ukazují, že se očekává nárůst tržeb o 12,2 % na 2,64 miliardy USD a zisk na akcii (EPS) má vzrůst z 2,21 USD na 2,61 USD. Workday má dlouhou historii překonávání odhadů analytiků, což naznačuje, že tento trend může pokračovat.

Nejnovější výsledky ukázaly, že tržby Workday v prvním čtvrtletí vzrostly o 13,5 % na 2,54 miliardy USD a provozní zisk se zvýšil o 13,3 % na 338 milionů USD. V prohlášení řekl generální ředitel:

"Potvrzujeme náš výhled tržeb z předplatného pro fiskální rok 2027 v rozmezí 9,925 miliardy až 9,950 miliardy USD a zároveň zvyšujeme výhled non-GAAP provozní marže pro fiskální rok 2027 na 30,5 %. Naším zaměřením zůstává realizace naší roadmapy agentní AI při zvyšování provozní efektivity při škálování."

Nadcházející výsledková zpráva může společnosti poskytnout více informací o nedávné fámě o akvizici. Reuters uvedla, že Silver Lake zvažoval akvizici. Pokud by k ní došlo, šlo by o jednu z největších akvizic v softwarovém průmyslu, protože společnost má tržní kapitalizaci přes 48 miliard USD. 

Ohodnocení Workday je relativně příznivé; obchoduje se s očekávaným poměrem cena/zisk (P/E) kolem 18. Očekávaný poměr PEG je 0,85, což je méně než medián technologického sektoru 1,22.

Technická analýza ceny akcií Workday

Graf akcií WDAY | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie WDAY dosáhly dna na 110 USD, což bylo jejich nejnižší úroveň v dubnu a červnu tohoto roku. Prolomily důležitou rezistenci na 158,27 USD, což bylo jejich nejvyšší maximum 1. června tohoto roku. 

Akcie vytvořily pattern zvaný zlatý kříž, což je běžný býčí signál obratu v technické analýze. Proto existuje pravděpodobnost, že akcie budou pokračovat v růstu, potenciálně směrem k letošnímu maximu 228 USD. Průlom nad touto úrovní by naznačil další zisky, potenciálně až k 250 USD.