Akcie Rubrik klesají po poklesu hrubé marže: Je výprodej nákupní příležitostí?

Cena akcií Rubrik tento týden zažila horskou dráhu. Ve čtvrtek vystoupala na rekordních $107.7 a poté po zveřejnění výsledků částečně ztratila ze zisků. Klesla o více než 7 % a znovu otestovala klíčovou podporu na $100.

Rubrik zveřejnila silné výsledky

Rubrik je přední společností v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde pomáhá firmám chránit, monitorovat a obnovovat jejich data. Její řešení pro zálohování a obnovu umožňují automatické zálohování a obnovu dat z lokálních (on-premise) systémů, cloudových platforem a databází. Společnost se rovněž věnuje ochraně proti ransomwaru, bezpečnosti dat a ochraně dat v cloudu.

Rubrik používají některé z největších společností ve Spojených státech, včetně známých jmen jako PepsiCo, Iron Mountain, Adobe a The Home Depot.

Společnost spolu s dalšími v oboru kybernetické bezpečnosti se nachází v bodě zlomu. Po dlouhou dobu útoky přicházely od lidí a tento trend bude časem pokračovat.

Nyní budou budoucí útoky převážně pocházet od operátorů AI, jak dokládají nedávné průniky modelů vytvořených společnostmi Anthropic a OpenAI. To je důležité, protože některé z nejpokročilejších modelů pocházejí z čínských firem. V důsledku toho výsledky ukázaly, že celkový adresovatelný trh (TAM) dosáhne $125 billion do roku 2029. Ve svém prohlášení uvedl generální ředitel:

“Modely Mythos a frontier AI zásadně změnily krajinu kybernetické bezpečnosti. Tato nová realita vyžaduje nejen obnovu na strojové rychlosti, ale také autonomní zabezpečení běhu AI agentů. Agentic Cyber Resilience společnosti Rubrik naplňuje obojí a umožňuje důvěryhodnou AI transformaci.”

ČTĚTE DÁLE: Proč analytici nyní vidí 32% potenciální nárůst u akcií CrowdStrike po jejich „nejlepším čtvrtletí"?

Výsledky Rubrik ukázaly, že její tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 38 % na $427 million. Tento růst tržeb překonal očekávání analytiků. Také volný peněžní tok (FCF) vzrostl na $76.8 million. Tento nárůst nastal zároveň s tím, že počet zákazníků platících $100,000 ročně překročil hranici 3,000.

Společnost také poskytla povzbudivý výhled. Nyní očekává, že tržby za třetí čtvrtletí budou mezi $429 million a $431 million. Rovněž očekává, že roční tržby budou mezi $1.685 billion a $1.693 billion. Data Yahoo Finance ukazují, že analytici očekávali, že roční tržby vzrostou na $1.64 billion, následované $2 billion v příštím roce.

Do jisté míry je Rubrik vysoce nadhodnocená společnost, neboť má tržní kapitalizaci přes $22 billion a stále vykazuje ztráty. V uplynulých letech vykázala čistou ztrátu přes $2 billion. Její současná cena se skutečně pohybuje v rozmezí konsenzu predikcí analytiků.

Technická analýza akcií Rubrik

Graf akcie RBRK | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie RBRK byly v posledních měsících v silném růstovém běhu, když se pohybovaly z minima $42.4 v květnu až na rekordních $107 ve čtvrtek. Po zveřejnění výsledků pak klesly na $100.

Pozitivní je, že akcie zůstává nad všemi klouzavými průměry a vytvořila inverzní formaci hlavy a ramen. Vytváří sérii vyšších maxim a vyšších minim.

Proto akcie s největší pravděpodobností obnoví vzestupný trend a potenciálně může dosáhnout $120. Býčí výhled zůstane v platnosti, dokud se udrží nad 50denním klouzavým průměrem.