Akcie Ondas klesají, podíl krátkých pozic přesahuje 40 % a tlak roste

Akcie Ondas se v posledních měsících kolísavě pohybovaly, z loňského maxima $15.30 klesly na současných $7.6, což odráží vývoj u ostatních společností z oblasti dronů. ONDS se obchodovalo za $7.61, tedy více než o 50% níže oproti svému historickému maximu.

Tento pokles probíhá současně s pokračujícím slabším výkonem společností v odvětví dronů. Akcie AeroVironment klesly více než o 65% ze svého historického maxima, zatímco Kratos Defense & Securities (KTOS) je o 64% níže od svého vrcholu. 

Další přední firmy jako Red Cat Holdings, Unusual Machines a Draganfly rovněž výrazně propadly. K poklesu dochází i přesto, že poptávka po dronech nadále roste. 

Růst Ondas Holdings pokračuje

Nejnovější výsledky ukázaly, že růst Ondas pokračuje. Jeho tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 13 % na $83 million, přičemž stav zakázek (backlog) v průběhu čtvrtletí dosáhl $757 million. 

Management očekává, že roční tržby letos budou mezi $525 million a $550 million, přičemž pipeline obchodů pro následující dva roky se odhaduje na $11 billion. Tento růst by měl nastat v souvislosti s tím, že Spojené státy a další země zvyšují investice do dronů. 

Nedávný nárůst zisku byl částečně výsledkem programu Core + Growth, který pomohl zajistit $175 million v nových objednávkách. Současně management uskutečnil několik významných akvizic včetně DZYNE Technologies a Cyberhawk, které rozšířily technologické a zákaznické portfolio řešení.

Očekává se, že tyto akvizice podpoří další růst podnikání. Průměrný odhad mezi analytiky počítá, že tržby v příštím čtvrtletí budou činit $148 million, což by znamenalo meziroční nárůst o 1,365%. Na celý rok se očekává růst tržeb o 957 % na $536 million, následovaný $1.01 billion v příštím roce.

Analytici zůstávají optimističtí navzdory rostoucímu podílu krátkých pozic

Navzdory silnému růstu tržeb jsou investoři ohledně budoucnosti skeptičtí, což vysvětluje prudký pokles v uplynulých měsících. Podrobnější pohled na čísla ukazuje, že společnost má short interest 40%, tedy téměř polovinu volného oběhu drží short pozice. 

Short interest vyskočil kvůli vyšším ztrátám a tomu, že odvětví je stále velmi konkurenční. Společnost také utratila významné částky za fúze a akvizice a může nutně potřebovat další kapitál. Počet kmenových akcií vzrostl na 529 million z pouhých 40 million v roce 2022.

V nedávné poznámce Timothy Horan z Oppenheimer zvýšil cílovou cenu z $16 na $18, zatímco Austin Bohlig z Needham nastavil cílovou cenu na $19. Michael Latimore z Northland Securities zvýšil cílovou cenu z $16 na $18. Mezi dalšími býčími analytiky jsou HC Wainwright, Stifel a Loop Capital.

Technická analýza akcie Ondas

Graf akcie ONDS | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie ONDS v posledních měsících klesly z $14.10 v červnu na současných $7.60. Cena se propadla pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) a pod 50% Fibonacciho retracement úroveň.

Akcie se také propadly pod klíčovou rezistenci $9.97, což byla nejvyšší hladina z 12. srpna. Tyto technické signály tedy naznačují další pokles, potenciálně směrem k další klíčové podpůrné úrovni $6.22. Průraz pod tuto úroveň by naznačoval další prostor ke snížení.