Her er grunden til, at ZIM Integrated og SBLK aktiekurserne faldt

Aktiekurserne for ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) og Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) er dykket hårdt i denne uge og fortsætter en tendens, der startede i sidste uge. SBLK-aktier styrtede til et lavpunkt på $24,5 tirsdag, et fald på 7,6% fra dets højeste punkt i år.

Tilsvarende faldt ZIM Integrateds aktier til $17,65, et fald på over 25% fra det højeste niveau i år. Andre shipping-relaterede aktier som Maersk, Golden Ocean Group og Costamere er også gået kraftigt tilbage for nylig.

Israel og Hamas våbenhvile

ZIM og SBLK aktiekurser er faldet hårdt på grund af de igangværende hændelser i Mellemøsten, hvor der er tegn på fred mellem Israel og Hamas. Israel har foreslået en seks uger lang våbenhvile, hvor de to sider vil frigive deres gidsler.

USA og FN's Sikkerhedsråd har godkendt aftalen. Det er uklart, om Hamas vil acceptere aftalen, som kan føre til reducerede fjendtligheder i regionen.

Rederierne har nydt lidt af de igangværende spændinger i regionen, der har presset omkostningerne op i de seneste par måneder. De seneste data viser, at omkostningerne ved at sende en 40 fods container steg med 12 % i sidste uge til $4.716. Det er et markant højere tal, end hvor det startede året kl. I januar stod indekset på under 1.200 dollars.

ZIM Integrated har nydt godt af denne tendens, hvilket fremgår af de seneste økonomiske resultater. Selskabet sagde, at dets nettoindtægt sprang til 92 millioner dollars i første kvartal sammenlignet med et tab på 58 millioner dollars i samme periode i 2023. Dets omsætning for kvartalet steg med 145 til over 1,56 milliarder dollars. Som et resultat erklærede selskabet et udbytte på 28 millioner dollars.

Star Bulk Carrier har en anden forretningsmodel end ZIM, idet den fokuserer på tørvarer som korn og andre råvarer. Det har også nydt godt af krisen i Mellemøsten, da Baltic Exchanges vigtigste søfragtindeks er steget til $1.831 fra det laveste niveau på $1.312 fra år til dato.

Star Bulks nettoindtægt i det sidste kvartal steg til over 74 millioner dollars fra de 45 millioner dollars, det tjente i samme kvartal i 2023. Dette skete, da dets indtægter sprang til 259 millioner dollars. Som følge heraf udbetalte selskabet udbytte for 13. kvartal i træk.

ZIM aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at ZIM Integrated aktiekursen toppede ved $23,78 i maj og nu har slettet nogle af disse gevinster og handles til $17,65. Det er styrtet under nøgleunderstøttelsesniveauet på $21,6, dets højeste sving i april sidste år. Dette nedbrud er i tråd med de seneste Citigroup-analytikere. Aktien er også faldet under Fibonacci Retracement-niveauet på 38,2 %.

Heldigvis forbliver det over 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), hvilket er en positiv ting. Derfor formoder jeg, at aktien vil genoptage den bullish trend, da købere forsøger at teste modstandsniveauet på $21,6 igen.

Star Bulk Carriers aktieanalyse

SBLK-diagram af TradingView

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at SBLK-aktien er steget kraftigt de seneste par måneder. Det er steget fra $14 i september 2022 til over $25 i dag. Det toppede med $26,70 i maj og er nu trukket tilbage som håb om en stigning i våbenhvilen.

SBLK-aktier er forblevet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Den er også forblevet under det afgørende støtteniveau på $25,6, dets højeste sving i juni 2022. Derfor vil aktien sandsynligvis vende tilbage, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt på $25,6.