Palantir aktiekurs kan eksplodere højere efter indtjening: her er grunden

Palantir Technologies (PLTR) aktiekurs har lidt en hård vending i de sidste par dage, da bekymringerne om teknologisektoren fortsatte. Det har bevæget sig ind i en dyb korrektion, da det styrtede med over 12% fra sit højeste punkt i år.

Palantir indtjening forude

Amerikas teknologivirksomheder har trukket sig tilbage, mens indtjeningssæsonen fortsætter. Nasdaq 100-indekset faldt med over 405 point onsdag, og futuresdata viser, at det åbner markant lavere på fredag.

Nogle af de bedste AI-fokuserede virksomheder er blevet de dårligst præsterende. I sidste uge er Alphabet (GOOG) aktier trukket tilbage med over 10 % fra det højeste punkt i juli. Amazon-aktien faldt med over 6% efter offentliggørelsen af sine resultater.

Derfor er Palantir-aktiens kurs faldet, da investorerne forventer svage økonomiske resultater, når den offentliggør dem på mandag.

Analytikere mener, at Palantir vil offentliggøre stærke økonomiske resultater, hjulpet af sin kommercielle side. Den gennemsnitlige opfattelse er, at dens resultater vil vise, at omsætningen steg med 22,4% i sidste kvartal til over $652 millioner. I sin sidste rapport guidede Palantir til mellem $649 millioner og $653 millioner i omsætning i andet kvartal.

For året forventer disse analytikere, at dens omsætning vil stige med 21,30% til over 2,7 milliarder dollars efterfulgt af 3,26 milliarder dollars i 2026. Palantir forventer, at dens årlige omsætning vil være mellem 2,67 milliarder dollars og 2,68 milliarder dollars.

Palantir vil sandsynligvis offentliggøre bedre resultater, da det har en lang rekord med at slå konsensusestimatet.

Disse tal viser, at virksomhedens forretning er vokset i et hurtigere tempo, da dens årlige omsætning er steget fra over $742 millioner i 2019 til over $2,2 milliarder i 2023.

Vigtigst af alt har Palantir endelig fået overskud. Det tjente over 209 millioner dollars i nettoindtægt i 2023 efter et tab på 373 millioner dollars et år tidligere.

PLTRs seneste økonomiske resultater

Palantir aktiekursen ser betydelige bevægelser efter offentliggørelsen af sine økonomiske resultater. I maj faldt aktien med over 12 % efter indtjening. Før det steg aktien med 24% og 20% i de seneste to kvartalsresultater.

Dens gap-up eller gap-down kan være betydelig, efter at den har offentliggjort de seneste økonomiske resultater på grund af dens vægt på kunstig intelligens.

I sine seneste resultater sagde virksomheden, at dens nettoindkomst steg til $106 millioner, dets sjette kvartal i træk med rentabilitet.

Det vigtigste er, at dens kommercielle forretning blomstrer, og analytikere mener, at den vil overhale regeringen i de næste kvartaler. Dette segments omsætning steg med 27% til $299 millioner, mens regeringssegmentet voksede med 16% til $355 millioner.

Palantir betjener nu 262 kommercielle kunder, som bruger sin Foundry-løsning til at integrere og analysere data fra forskellige kilder. Gotham er på den anden side styresystemet til global beslutningstagning i forsvarsindustrien.

Apollo er på den anden side dens softwareløsning, der lader kunder implementere og sikre software på tværs af flere miljøer.

Palantir håber, at alle store virksomheder vil bruge deres platforme til at træffe beslutninger og forbedre deres fordel. Ved at gøre det vil det ændre forestillingen om, at det blot er en rendyrket statsentreprenør som Booz Allen Hamilton.

Den anden vigtige ting at se i Palantirs indtjening er dens Artificial Intelligence Platform (AIP) løsning. Dette er en vigtig platform, der giver virksomheder den infrastruktur, de har brug for til at implementere AI og store sprogmodeller.

Palantir værdiansættelse bekymringer

En central bekymring blandt mange investorer er, at PLTR er en meget overvurderet virksomhed givet dens værdiansættelse på 60 milliarder dollars. Palantir-tilhængere mener, at virksomheden har mere plads til at vokse, især i sin kommercielle side og på grund af sin AIP-løsning.

Andre analytikere nævner virksomhedens værdiansættelse som en stor bekymring. Desuden har selskabet et forward-pris-til-indtjening-forhold på 172, højere end branchegennemsnittet på 29,7. Nvidia, en virksomhed, der vokser hurtigere end den har et fremadrettet multiplum på mindre end 50.

Med vækst inkluderet, har Palantir en pris-til-indtjening-til-vækst (PEG) på 3,62, højere end branchegennemsnittet på 1,94.

Derfor er virksomheden værdsat til perfektion, hvilket betyder, at den skal offentliggøre stærke resultater på mandag.

Palantir aktiekursprognose

PLTR-diagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at PLTR-aktien toppede med næsten $30 i juli og nu er faldet til $26. Det er også faldet under det vigtige støtteniveau på $27,50, dets højeste sving den 7. marts.

På den positive side har aktien fundet støtte over det 50-dages glidende gennemsnit, hvilket betyder, at tyre er lidt i kontrol. Palantir Technologies har også dannet et kop- og håndtagsmønster, et populært bullish fortsættelsestegn.

Derfor, selvom det er svært at forudsige, hvordan en aktie vil handle forud for indtjening, er oddsene, at PLTR-aktien vender tilbage på mandag. Hvis dette sker, vil det sandsynligvis vende tilbage og teste det centrale modstandspunkt ved $27,50.