Vitesse Energy-aktien: Hvor sikkert er udbyttet på 9 %?

Vitesse Energy (VTS) aktiekurs har klaret sig godt efter at være blevet spundet ud fra Jefferies i 2023. Den er steget fra et lavpunkt på $12,18 til et rekordhøjt niveau på over $26,70, hjulpet af de robuste energipriser.

Vitesse er en topudbyttebetaler

Vitesse Energy er en førende aktør i energisektoren, der for nylig blev udskilt som et særskilt handlet selskab fra Jefferies, det gigantiske finansielle servicefirma.

I modsætning til virksomheder som Chevron og Exxon Mobil borer Vitesse ikke sin olie og gas. I stedet opkøber og udvikler firmaet felter, som derefter bruges af førende operatører i branchen. Det ejer marker i North Dakota, Montana, Colorado og Wyoming. Det har interesser i 7.018 produktive brønde, der producerer 13,5 MBoe/d.

Denne forretningsmodel sikrer, at virksomheden har højere marginer end andre aktører i energisektoren. I sine seneste resultater havde virksomheden en bruttomargin på 80,3%, højere end sektormedianen på 44,65%.

Dens EBIT-margin lå på 22,90%, højere end sektormedianen på 19,6%, mens dens EBITDA-margin var 63,6%, højere end sektorens gennemsnit på 34%. I modsætning hertil har ExxonMobil, det største olie- og gasselskab i USA, en bruttoavance på 31 % og en EBITDA-margin på 20,5 %.

Vitesse har andre fordele for investorer. Det giver et fast udbytte på 9 %, højere end de fleste udbytteaktier og ETF'er som Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) og SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Vitesse seneste indtjening

De seneste regnskabsresultater viser, at selskabet klarede sig godt i andet kvartal i år. Dens nettoindkomst lå på $10,9 millioner i kvartalet, mens dens justerede nettoindkomst sprang til $11,7 millioner.

Vitesse Energy havde en justeret EBITDA på over 43,1 millioner dollars, mens pengestrømmen fra driften steg til over 35,2 millioner dollars. Denne vækst skete, da den producerede over 13.500 tønder olieækvivalenter om dagen.

Analytikere forventer, at Vitesse Energy vil fortsætte med at klare sig godt, hjulpet af støttende oliepriser og dets afdækninger. Det gennemsnitlige estimat er, at virksomhedens omsætning vil komme op på 65 millioner dollars i indeværende kvartal, en stigning på 18 % fra de 55 millioner dollars, som det indtjente i samme periode i 2023.

Analytikere forventer også, at dens omsætning vil stige til $70,34 millioner i 4. kvartal. Hvis dette er korrekt, så vil dens årlige omsætning være 269 millioner dollars, højere end de 233 millioner dollars, den tjente i 2023. For 2025 ser analytikere, at virksomhedens omsætning stiger til næsten 300 millioner dollars.

Disse estimater betyder, at Vitesse Energys forretning forventes at klare sig godt. Denne tendens vil fortsætte, hvis oliepriserne forbliver på et forhøjet niveau.

Olien har holdt sig på et højere niveau i år. Brent handlede til $80, mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $77,7. Disse priser kan fortsætte med at stige, efterhånden som spændingerne i Mellemøsten fortsætter med at stige.

De fleste analytikere mener, at Israel og Iran kan få en vis konfrontation, især efter Netanyahus tale i Kongressen.

Også de kommende rentenedsættelser fra Federal Reserve kan understøtte oliepriserne ved at påvirke efterspørgslen. Alt dette betyder, at olieselskaber som Vitesse Energy kan fortsætte med at klare sig godt.

Fed-nedskæringer kan også påvirke Vitesse Energys aktie, fordi de vil reducere de udbetalinger, investorer modtager ved at investere i obligationsmarkedet. Rent faktisk er renterne på de 10-årige og 30-årige statsobligationer faldet for nylig.

De fleste analytikere forventer, at Vitesse Energy-aktien har mere opad. 4 af de fem analytikere, der følger aktien, har en købsvurdering. Det gennemsnitlige aktiemål er $27,15, 20% over fredagens lukning på $23,12.

Derfor er Vitesse Energy en virksomhed med et stærkt udbytte, en god balance og er i en branche, der klarer sig beskedent godt. Den eneste vigtige risiko at huske er, at det er en meget illikvid aktie med et volumen på kun 76.540 på fredag. Dens gennemsnitlige volumen lå på 176.000.

Vitesse Enervy aktiekursanalyse

Hvis vi vender os mod det daglige diagram, ser vi, at Vitesse Enervy-aktiens bundkurs på $12,18 i januar sidste år og derefter steg til et rekordhøjt niveau på $26,70. Det led for nylig en hård vending og bundede på $22,15, dets laveste punkt den 5. august. Da den faldt, bevægede den sig under 23,6% retracement point.

Aktien faldt også under nøgleunderstøttelsesniveauet på $24,6, dets højeste niveau den 7. juni sidste år, og $23,82, dets højeste niveau den 19. oktober. Det forbliver under 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under 50.

Det har også dannet et bearish vimpeldiagrammønster. Derfor vil aktien sandsynligvis falde og genteste støtten til $19,50, dets 50% retracement point. På lang sigt vil aktien sandsynligvis hoppe tilbage og teste modstanden igen ved $25.