Faraday og Canoo aktier: Har disse Tesla wannabes en fremtid?

Elbilaktier havde endnu en dårlig udvikling i august, da de fleste af dem offentliggjorde undervældende økonomiske resultater. Tesla (TSLA), elbilindustriens OG, er faldet med over 20 % fra sit højeste punkt i juli.

Andre mindre elbilselskaber som Rivian (RIVN), Faraday Future (FFIE), Canoo (GOEV) og Nio (NIO) havde en dårligere præstation i august. Canoo-aktien faldt med 4,60 % i august og er faldet med over 73 % de sidste 12 måneder.

Faraday Future-aktien faldt med over 66 % i august og med næsten 90 % siden januar i år, da der fortsat var bekymringer om dets fremtid.

Canoo gjorde fremskridt, men der er stadig risici

Canoo er et elbilfirma, der bygger erhvervskøretøjer, der bruges af virksomheder som Walmart og organisationer som NASA. Walmart vil bruge køretøjerne for det meste til korte eller sidste mile-leveringer på nogle af sine lokationer. Det har placeret en 4.500 bindende aftale for køretøjerne.

USPS er en anden ideel kunde til Canoos køretøjer på grund af dens omfattende last-mile leveringstjenester.

Derfor kan Canoo se en betydelig efterspørgsel, da virksomheder arbejder på at reducere deres CO2-fodaftryk.

Canoo's resultater udgivet i august viste, at det gjorde fremskridt inden for fremstilling og levering af køretøjer. Dens indtægter nåede op på 605.000 $ i sidste kvartal, da den leverede køretøjer til NASA.

Virksomheden reducerede også sit justerede nettotab til 61 cent, da det reducerede driftsomkostningerne med 33 %.

Det fortsatte også sin udflytningsproces, da det flyttede sit hovedkvarter til Texas og dets produktionsanlæg til Oklahoma, hvor det modtog en Free Trade Zone (FTZ) dokumenter tidligere i år. Det er også fortsat med at modtage aktiver fra Arrival, et elbilfirma, der gik konkurs.

Canoos største fordel er, at det har et stort efterslæb fra troværdige virksomheder som Walmart og USPS. Det har omkring $3 milliarder i ordrer, hvor $750 millioner er bindende. Virksomheden håber at vinde nogle ordrer fra USPS i dets kommende tilbudstilbud, som vil være mellem 10.000 og 12.000 enheder.

Udfordringen er dog, at virksomheden har brug for penge til at finansiere disse operationer. Det vil kræve betydelige beløb i et par år, selv når køretøjsleverancerne starter.

Cirkulerende tilbage til sin indtjeningsrapport sagde selskabet, at det havde et nettotab på $115 millioner i første halvår, en forbedring fra de $161 millioner, det tabte et år tidligere. Det betyder, at den sandsynligvis vil miste et tilsvarende beløb i andet halvår.

Canoos balance, som den er, kan ikke understøtte forretningen, da den endte kvartalet med $19,1 millioner. I alt har det nu omkring 33,2 millioner dollars i kontanter, inklusive de 14,1 millioner dollars, det rejste i juli.

I resultatopgørelsen sagde selskabet, at det ledte efter finansiering fra fonde og familiekontorer. Den bemærkede også, at den ville overveje at rejse kontanter fra det offentlige marked, hvilket ville være meget udvandende.

Canoo aktieanalyse

Når vi ser på det daglige diagram, kan vi se, at GOEV-aktien har været i en stærk bearish tendens, da bekymringen om selskabet er fortsat. Det bundede på $1,19 i marts og steg derefter til $4,48 i april. Senest har aktien mistet momentum og nærmer sig det år-til-dato laveste på $1,20.

Canoo-aktier er forblevet under 50-dages glidende gennemsnit og dannet et faldende trekantmønster. Derfor er udsigterne for aktien relativt bearish, da going concerns fortsat er. Flere ulemper vil blive bekræftet, hvis det falder under supporten på $1,19.

Faraday Future har det værre

Selvom Canoo ikke har det godt, går Faraday Future meget værre. I modsætning til Canoo, som bygger biler med ægte brug, bygger Faraday luksuskøretøjer, der starter ved over $300.000.

Mens markedet for luksusbiler er stort, tror jeg, at meget få mennesker vil være trygge ved at bruge 300.000 USD for sådanne køretøjer. Desuden har mange, der købte køretøjer som Porsche Taycan, set værdien af deres køretøjer falde. Porsche Taycan EV taber over $100.000 i værdi inden for fire år.

Faraday sluttede sidste kvartal med samlede omsætningsaktiver på over $70 millioner og kortfristede forpligtelser på over $268 millioner eller negativ driftskapital på over $198 millioner. Det havde mindre end 2 millioner dollars i kontanter og investeringer.

Faraday Future er nu planlagt til at levere en vigtig erklæring i denne måned. I den vil den annoncere, at den vil begynde at tilbyde sin software til kinesiske OEM'er, mens den stadig sælger sine køretøjer.

I min sidste artikel om Faraday Future bemærkede jeg , at aktien ville falde til under $5. Denne forudsigelse var nøjagtig, da den er styrtet til $3,43. Hvis denne tendens fortsætter, vil aktien styrte til under $1 senere i år, hvilket fører til endnu en omvendt aktiesplit.

Husk, at virksomheden har implementeret tre omvendte splits i de sidste 12 måneder. Disse opdelinger er obligatoriske, da NASDAQ-noterede virksomheder er forpligtet til at opretholde en aktiekurs på over $1 i en vis periode.