Meget gode nyheder for Applied Digital (APLD) aktie; men risici består

Applied Digital (APLD) aktiekursen er gået parabolsk i de sidste par dage, hvilket gør den til en af de bedst ydende virksomheder på Wall Street. Aktien steg til et højdepunkt på $6,60, dets højeste punkt siden 17. juli og 120% over dets laveste punkt i denne måned. Den er også steget med 177 % fra sit laveste niveau i år.

Nvidia investerer i APLD

Anvendte digitale aktier steg i et miljø med høj volumen. Data fra Yahoo Finance viser, at volumen mandag lå på over 52 millioner, en stigning fra gennemsnittet på 9,38 millioner.

Aktien var også blandt de mest populære navne på sociale medieplatforme som X og StockTwits.

Dette rally skete, efter at virksomheden rejste 160 millioner dollars i finansiering, hovedsageligt fra Nvidia, det mest populære navn i halvlederindustrien. Det modtog også midler fra Related Industries, en førende aktør i ejendomsbranchen.

Denne investering er bemærkelsesværdig på grund af Nvidias rolle i teknologiindustrien, hvor den fremstiller de mest avancerede GPU'er. I de seneste par år er virksomheden blevet det tredjestørste firma i verden på grund af den igangværende AI-trend.

Nvidia har tidligere investeret i flere AI-virksomheder. Mest bemærkelsesværdigt investerede det i SoundHound AI tidligere på året, hvilket skubbede sin aktie til et højdepunkt på $10,26. Siden da er aktien dog faldet med over 55% til de nuværende $4,50.

Applied Digital vokser

Til at begynde med er Applied Digital en teknologivirksomhed, der driver datacentre. Virksomheden fokuserede oprindeligt på Bitcoin-minedrift, en industri med høj risiko og høj belønning. Det ændrede derefter sin forretningsstrategi i 2022 og forlod minedriften helt.

Nu leverer Applied Digital datacenterløsninger til virksomheder i Bitcoin-mineindustrien, som udlejer plads i deres datacentre. Det har nu syv store Bitcoin-mineselskaber som kunder, der tegner sig for omkring 83% af dets samlede omsætning.

Applied Digital er også flyttet til cloud computing-industrien. Divisionen blev lanceret i 2023 og leverer cloud-tjenester til virksomheder, herunder AI- og maskinlæringsudviklere. Det gør den ved at levere GPU-computerløsninger for at hjælpe dem med at håndtere store arbejdsbyrder. Den har over 6.200 GPU'er, hovedsagelig fra Nvidia.

Dette er en stor industri, der forventes at blive ved med at vokse, efterhånden som efterspørgslen efter AI-løsninger fortsætter med at stige. Det leverer også HPC Hosting-løsninger, hvor det bygger AI-datacentre.

Stærke kvartalsresultater

De seneste økonomiske resultater viste, at Applied Digital havde blandede økonomiske resultater. Det tjente over 43,7 millioner dollars i omsætning, hvilket er højere end 8,5 millioner dollars, det tjente i hele 2022.

Dets nettotab var over $64,8 millioner, mens dets justerede EBITDA kom ind på $4,8 millioner. Kvartalets højdepunkt var dets infrastrukturopgraderinger, da det fortsætter med at vokse sin forretning. Det løste også transformatorproblemer på dets Ellendale Data Center Hosting-facilitet og genoprettede det til fuld kapacitet.

For året tjente Applied Digital over 165,6 millioner dollars, en stor stigning fra de 55,5 millioner dollars, det tjente i 2023. Som forventet havde virksomheden et stort nettotab på 149 millioner dollars.

Analytikere er optimistiske med hensyn til Applied Digitals vækst. Det gennemsnitlige estimat er, at dens omsætning vil komme på 53,8 millioner dollars i regnskabsårets første kvartal over 259 millioner dollars i 2025 og 402 millioner dollars i det følgende år. Det viser, at virksomhedens vækst er klar til at accelerere.

Analytikere har positive udsigter for selskabet, og dem hos Needham, Roth MKM, B. Riley Securities og HC Wainwright har en købsvurdering. Analytikerne har et gennemsnitligt mål på $9, meget højere end det nuværende niveau på $6,58.

Alligevel er der risici ved at investere i Applied Digital. For det første afhænger virksomheden af kun en håndfuld kunder i Bitcoin-mineindustrien. Det betyder, at tabet af blot én af dem kan føre til betydelige tab.

For det andet er Nvidias investering ikke en garanti for, at den vil klare sig godt i fremtiden. Et godt eksempel på dette er SoundHound, hvis aktie ikke har klaret sig godt, siden Nvidia investerede i den for et par måneder siden.

For det tredje kan kunstig intelligens-industrien blive cyklisk, som vi så med andre industrier som elbiler, cannabis og 3D-print.

Anvendt digital aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at APLD-aktiekursen bundede på $2,37 i maj og er nu steget med over 178% til det højeste punkt siden juli. Det er hoppet over 50-dages og 200-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), hvilket peger på mere institutionel efterspørgsel og detailefterspørgsel.

Aktien er også hoppet over oversiden af den stigende kanal og nærmer sig det afgørende modstandspunkt på $7,22, dets højeste punkt i juni. Desuden har Relative Strength Index (RSI) peget opad og nærmer sig det overkøbte punkt.

Derfor formoder jeg, at aktien vil stige til $7,22 og derefter genoptage den nedadgående tendens, efterhånden som Nvidia-nyhederne begynder at falme.